WKN: A0DNE3 / ISIN: LU0200081304 / Janus Henderson Inv.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 11.02.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,58 USD-0,42 % (-0,05) Differenz zum 10.02.2022 |
14,72 USD | 6,47 USD | 15,43 % | 25,67 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 11.02.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,42 % |
Der Anlageverwalter strebt einheitliche risikobereinigte Renditen an, indem er nach den attraktivsten Gelegenheiten innerhalb von Ländern sucht, die sich in verschiedenen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungsstadien befinden. Angesichts dieses vielfältigen Umfelds müssen Anleger zahlreiche Perspektiven einsetzen, um die Chancen umfassend zu bewerten. Mithilfe einer Kombination aus fundamentaldatenorientierten "Bottom-up"- Unternehmensanalysen und "Top-down"-Markt- und Wirtschaftsanalysen, einem deutlichen Schwerpunkt auf Unternehmensführung und quantitativem Input versucht das Portfolio, Preisineffizienzen bei Unternehmen aller Größenordnungen zu erfassen.
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI EM Latin America Index um 2%p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Lateinamerika. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dortdenGroßteil ihrer Geschäftstätigkeit (direktoder überTochtergesellschaften) aus. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Lateinamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 27 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2022 |
Benchmark | MSCI EM Latin America Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0DNE3 |
ISIN | LU0200081304 |
Fondsgesellschaft
Name | Janus Henderson Inv. |
Internet | https://www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Daniel J. Graña |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,73 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,78 % | 5,32 % | -6,71 % | -2,44 % | -9,24 % | 3,57 % | -26,61 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,38 % | 0,15 % | 7,91 % | 7,23 % |
Hoch | --- | --- | --- | 14,38 | 14,72 | 15,43 | 17,76 |
Tief | --- | --- | --- | 11,34 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 1,48 | 1,19 | 1,17 |
Volatilität | 15,73 | 17,08 | 18,93 | 19,26 | 30,73 | 25,67 | 22,70 |
Maximaler Verlust | -2,54 % | -7,00 % | -17,61 % | -21,13 % | -56,08 % | -58,11 % | -63,60 % |
Ausschüttungen
am 29.09.2006 | 0,09 USD |
am 30.09.2008 | 0,17 USD |
am 30.09.2009 | 0,18 USD |
am 30.09.2010 | 0,09 USD |
am 30.09.2011 | 0,15 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 824 KB | Download |
06.04.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1259 KB | Download |
31.03.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 469 KB | Download |
31.03.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1578 KB | Download |
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3028 KB | Download |
31.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 895 KB | Download |
31.08.2010 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 883 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 900 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2020 bis 30.09.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,53 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,78 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.