WKN: A0HGWB / ISIN: IE00B0M63953 / BlackRock AM (IE)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 25.02.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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18,04 USD19,54 % (2,95) Differenz zum 24.02.2022 |
30,56 USD | 13,99 USD | 30,56 % | 27,95 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 25.02.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 19,54 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenländern in Osteuropa. Die enthaltene 10/40-Vorschrift bezieht sich auf OGAW-Anlagebeschränkungen und gewährleistet, dass die Gewichtung eines einzelnen Unternehmens auf 10 % des Index beschränkt ist. Die Summe sämtlicher Unternehmen mit Gewichtungen zwischen 5 % und 10 % ist auf 40 % beschränkt. Unternehmen sind im Index gemäß den Umfangs- und Liquiditätskriterien von MSCI nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs einer Gesellschaft und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Eastern Europe 10/40 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich sein Referenzindex zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 108 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2022 |
Benchmark | MSCI Eastern Europe 10/40 Index(SM) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0HGWB |
ISIN | IE00B0M63953 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,74 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -21,42 % | -32,60 % | -33,53 % | -22,30 % | -16,68 % | 1,02 % | -18,23 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,47 % | 23,82 % | 25,56 % | 29,73 % |
Hoch | --- | --- | --- | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 |
Tief | --- | --- | --- | 15,09 | 13,99 | 13,99 | 11,06 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 1,37 | 1,18 | 1,20 |
Volatilität | 126,60 | 79,70 | 58,15 | 42,90 | 33,32 | 27,95 | 25,61 |
Maximaler Verlust | -42,66 % | -44,73 % | -50,62 % | -50,62 % | -50,62 % | -50,62 % | -51,60 % |
Ausschüttungen
am 31.05.2006 | 0,11 USD |
am 30.08.2006 | 0,22 USD |
am 28.02.2007 | 0,03 USD |
am 30.05.2007 | 0,23 USD |
am 29.08.2007 | 0,25 USD |
am 28.11.2007 | 0,05 USD |
am 28.05.2008 | 0,01 USD |
am 27.08.2008 | 0,58 USD |
am 26.11.2008 | 0,00 USD |
am 27.05.2009 | 0,11 USD |
am 26.08.2009 | 0,18 USD |
am 25.11.2009 | 0,01 USD |
am 26.05.2010 | 0,09 USD |
am 25.08.2010 | 0,25 USD |
am 27.10.2010 | 0,01 USD |
am 24.11.2010 | 0,03 USD |
am 25.05.2011 | 0,15 USD |
am 24.08.2011 | 0,20 USD |
am 23.11.2011 | 0,32 USD |
am 22.08.2012 | 0,62 USD |
am 21.11.2012 | 0,12 USD |
am 20.02.2013 | 0,05 USD |
am 29.05.2013 | 0,25 USD |
am 28.08.2013 | 0,36 USD |
am 27.11.2013 | 0,27 USD |
am 20.08.2014 | 0,62 USD |
am 27.11.2014 | 0,11 USD |
am 26.02.2015 | 0,18 USD |
am 27.08.2015 | 0,50 USD |
am 10.12.2015 | 0,09 USD |
am 10.03.2016 | 0,05 USD |
am 16.06.2016 | 0,04 USD |
am 15.09.2016 | 0,43 USD |
am 15.12.2016 | 0,04 USD |
am 16.03.2017 | 0,06 USD |
am 15.06.2017 | 0,07 USD |
am 14.09.2017 | 0,51 USD |
am 14.12.2017 | 0,07 USD |
am 15.03.2018 | 0,09 USD |
am 14.06.2018 | 0,06 USD |
am 13.09.2018 | 0,56 USD |
am 13.12.2018 | 0,22 USD |
am 14.03.2019 | 0,08 USD |
am 13.06.2019 | 0,10 USD |
am 12.09.2019 | 0,81 USD |
am 12.12.2019 | 0,19 USD |
am 12.03.2020 | 0,16 USD |
am 11.06.2020 | 0,07 USD |
am 15.06.2020 | 0,07 USD |
am 15.09.2020 | 0,38 USD |
am 17.09.2020 | 0,38 USD |
am 10.12.2020 | 0,14 USD |
am 11.03.2021 | 0,05 USD |
am 17.06.2021 | 0,22 USD |
am 16.09.2021 | 0,41 USD |
am 16.12.2021 | 0,21 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3428 KB | Download |
31.08.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2374 KB | Download |
30.08.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6370 KB | Download |
28.02.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7164 KB | Download |
11.12.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2742 KB | Download |
28.02.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3676 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 410 KB | Download |
26.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 236 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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