iShares MSCI East.Eur.Cap.U.E.USD D

WKN: A0HGWB / ISIN: IE00B0M63953 / BlackRock AM (IE)

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Kurs vom 25.02.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
18,04 USD19,54 %
(2,95) Differenz zum 24.02.2022
30,56 USD 13,99 USD30,56 % 27,95 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 25.02.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 19,54 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenländern in Osteuropa. Die enthaltene 10/40-Vorschrift bezieht sich auf OGAW-Anlagebeschränkungen und gewährleistet, dass die Gewichtung eines einzelnen Unternehmens auf 10 % des Index beschränkt ist. Die Summe sämtlicher Unternehmen mit Gewichtungen zwischen 5 % und 10 % ist auf 40 % beschränkt. Unternehmen sind im Index gemäß den Umfangs- und Liquiditätskriterien von MSCI nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs einer Gesellschaft und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Eastern Europe 10/40 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich sein Referenzindex zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 108 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2022
Benchmark MSCI Eastern Europe 10/40 Index(SM)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0HGWB
ISIN IE00B0M63953

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,74 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-21,42 %-32,60 %-33,53 %-22,30 %-16,68 %1,02 %-18,23 %
Outperformance---------6,47 %23,82 %25,56 %29,73 %
Hoch---------30,5630,5630,5630,56
Tief---------15,0913,9913,9911,06
Beta0,000,000,001,271,371,181,20
Volatilität126,6079,7058,1542,9033,3227,9525,61
Maximaler Verlust-42,66 %-44,73 %-50,62 %-50,62 %-50,62 %-50,62 %-51,60 %

Ausschüttungen

am 31.05.2006 0,11 USD
am 30.08.2006 0,22 USD
am 28.02.2007 0,03 USD
am 30.05.2007 0,23 USD
am 29.08.2007 0,25 USD
am 28.11.2007 0,05 USD
am 28.05.2008 0,01 USD
am 27.08.2008 0,58 USD
am 26.11.2008 0,00 USD
am 27.05.2009 0,11 USD
am 26.08.2009 0,18 USD
am 25.11.2009 0,01 USD
am 26.05.2010 0,09 USD
am 25.08.2010 0,25 USD
am 27.10.2010 0,01 USD
am 24.11.2010 0,03 USD
am 25.05.2011 0,15 USD
am 24.08.2011 0,20 USD
am 23.11.2011 0,32 USD
am 22.08.2012 0,62 USD
am 21.11.2012 0,12 USD
am 20.02.2013 0,05 USD
am 29.05.2013 0,25 USD
am 28.08.2013 0,36 USD
am 27.11.2013 0,27 USD
am 20.08.2014 0,62 USD
am 27.11.2014 0,11 USD
am 26.02.2015 0,18 USD
am 27.08.2015 0,50 USD
am 10.12.2015 0,09 USD
am 10.03.2016 0,05 USD
am 16.06.2016 0,04 USD
am 15.09.2016 0,43 USD
am 15.12.2016 0,04 USD
am 16.03.2017 0,06 USD
am 15.06.2017 0,07 USD
am 14.09.2017 0,51 USD
am 14.12.2017 0,07 USD
am 15.03.2018 0,09 USD
am 14.06.2018 0,06 USD
am 13.09.2018 0,56 USD
am 13.12.2018 0,22 USD
am 14.03.2019 0,08 USD
am 13.06.2019 0,10 USD
am 12.09.2019 0,81 USD
am 12.12.2019 0,19 USD
am 12.03.2020 0,16 USD
am 11.06.2020 0,07 USD
am 15.06.2020 0,07 USD
am 15.09.2020 0,38 USD
am 17.09.2020 0,38 USD
am 10.12.2020 0,14 USD
am 11.03.2021 0,05 USD
am 17.06.2021 0,22 USD
am 16.09.2021 0,41 USD
am 16.12.2021 0,21 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3428 KB Download
31.08.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 2374 KB Download
30.08.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 6370 KB Download
28.02.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7164 KB Download
11.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 2742 KB Download
28.02.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3676 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 410 KB Download
26.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 236 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.