WKN: A0Q1YZ / ISIN: IE00B2QWDR12 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 30.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
33,81 USD0,81 % (0,27) Differenz zum 27.09.2024 |
35,39 USD | 22,91 USD | 36,16 % | 17,54 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 30.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,81 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in entwickelten Ländern und Schwellenländern im Fernen Osten (mit Ausnahme von Japan). Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Um Engagements in bestimmten Wertpapieren in Schwellenländern einzugehen, aus denen sich der Index zusammensetzt, kann der Fonds in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegen. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Asien (exkl. Japan) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 65 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | MSCI AC Far East ex Japan Small Cap |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0Q1YZ |
ISIN | IE00B2QWDR12 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Serv. (IE) Lim. |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 5,49 % | 5,55 % | 7,92 % | 17,35 % | -0,93 % | 50,78 % | 46,69 % |
Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 33,81 | 35,39 | 36,16 | 36,16 |
Tief | --- | --- | --- | 27,34 | 22,91 | 15,59 | 15,59 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,74 | 0,85 | 0,86 |
Volatilität | 15,01 | 19,45 | 16,44 | 14,90 | 16,02 | 17,54 | 15,51 |
Maximaler Verlust | -4,81 % | -12,20 % | -12,20 % | -12,20 % | -35,26 % | -36,72 % | -45,64 % |
Ausschüttungen
am 29.10.2008 | 0,30 USD |
am 28.04.2009 | 0,06 USD |
am 28.10.2009 | 0,22 USD |
am 28.04.2010 | 0,02 USD |
am 27.10.2010 | 0,25 USD |
am 27.04.2011 | 0,06 USD |
am 26.10.2011 | 0,52 USD |
am 25.04.2012 | 0,08 USD |
am 24.10.2012 | 0,45 USD |
am 24.04.2013 | 0,07 USD |
am 22.10.2013 | 0,48 USD |
am 15.04.2014 | 0,11 USD |
am 30.10.2014 | 0,51 USD |
am 30.04.2015 | 0,15 USD |
am 12.11.2015 | 0,54 USD |
am 12.05.2016 | 0,17 USD |
am 10.11.2016 | 0,44 USD |
am 11.05.2017 | 0,19 USD |
am 16.11.2017 | 0,54 USD |
am 17.05.2018 | 0,25 USD |
am 15.11.2018 | 0,61 USD |
am 16.05.2019 | 0,24 USD |
am 14.11.2019 | 0,56 USD |
am 14.05.2020 | 0,22 USD |
am 12.11.2020 | 0,45 USD |
am 13.05.2021 | 0,23 USD |
am 11.11.2021 | 0,58 USD |
am 12.05.2022 | 0,35 USD |
am 17.11.2022 | 0,70 USD |
am 19.05.2023 | 0,35 USD |
am 16.11.2023 | 0,60 USD |
am 16.05.2024 | 0,27 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3590 KB | Download |
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6012 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2538 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5433 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4769 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9064 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 599 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.