iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)

WKN: A0HGV4 / ISIN: IE00B0M62S72 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 28.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
17,40 €0,43 %
(0,08) Differenz zum 27.11.2024
18,50 € 13,97 €18,50 % 20,76 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 28.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,43 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von 30 Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen in der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union ausgegeben werden, die voraussichtlich höhere Dividenden als andere Eigenkapitalwerte zahlen werden. Der Index enthält Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum verzeichnet haben, deren Ausschüttungsquote maximal 60 % beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird nach der Nettodividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 15 % liegt. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen.

Ziel

Der Fonds ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des EURO STOXX Select Dividend 30 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 743 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark EURO STOXX® Select Dividend 30 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0HGV4
ISIN IE00B0M62S72

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,13 %-2,78 %-3,56 %12,70 %0,75 %-0,71 %40,63 %
Outperformance---------10,56 %-6,59 %-6,91 %-13,23 %
Hoch---------18,3218,5018,5018,50
Tief---------15,4413,9710,2510,25
Beta0,000,000,00-0,010,540,890,80
Volatilität12,4910,4112,2810,7815,5520,7618,28
Maximaler Verlust-4,21 %-6,09 %-8,15 %-8,74 %-24,53 %-42,80 %-42,80 %

Ausschüttungen

am 28.02.2006 0,18 €
am 30.05.2006 0,47 €
am 30.08.2006 0,37 €
am 27.11.2006 0,01 €
am 28.02.2007 0,03 €
am 30.05.2007 0,58 €
am 29.08.2007 0,52 €
am 28.11.2007 0,03 €
am 27.02.2008 0,05 €
am 28.05.2008 0,54 €
am 27.08.2008 0,62 €
am 26.11.2008 0,16 €
am 25.02.2009 0,03 €
am 27.05.2009 0,40 €
am 26.08.2009 0,18 €
am 25.11.2009 0,04 €
am 24.02.2010 0,03 €
am 26.05.2010 0,42 €
am 25.08.2010 0,23 €
am 24.11.2010 0,07 €
am 23.02.2011 0,06 €
am 25.05.2011 0,44 €
am 24.08.2011 0,34 €
am 23.11.2011 0,11 €
am 22.02.2012 0,04 €
am 23.05.2012 0,42 €
am 22.08.2012 0,38 €
am 21.11.2012 0,09 €
am 20.02.2013 0,05 €
am 29.05.2013 0,47 €
am 28.08.2013 0,17 €
am 27.11.2013 0,07 €
am 26.02.2014 0,08 €
am 21.05.2014 0,28 €
am 20.08.2014 0,36 €
am 27.11.2014 0,02 €
am 26.02.2015 0,08 €
am 28.05.2015 0,44 €
am 27.08.2015 0,24 €
am 10.12.2015 0,04 €
am 10.03.2016 0,08 €
am 16.06.2016 0,70 €
am 15.09.2016 0,07 €
am 15.12.2016 0,01 €
am 16.03.2017 0,04 €
am 15.06.2017 0,78 €
am 14.09.2017 0,04 €
am 14.12.2017 0,02 €
am 15.03.2018 0,09 €
am 14.06.2018 0,78 €
am 13.09.2018 0,07 €
am 13.12.2018 0,00 €
am 14.03.2019 0,07 €
am 13.06.2019 0,82 €
am 12.09.2019 0,16 €
am 12.12.2019 0,04 €
am 12.03.2020 0,06 €
am 11.06.2020 0,25 €
am 17.09.2020 0,24 €
am 10.12.2020 0,08 €
am 11.03.2021 0,04 €
am 17.06.2021 0,41 €
am 16.09.2021 0,31 €
am 16.12.2021 0,02 €
am 17.03.2022 0,06 €
am 16.06.2022 0,62 €
am 15.09.2022 0,21 €
am 15.12.2022 0,02 €
am 16.03.2023 0,08 €
am 15.06.2023 0,53 €
am 14.09.2023 0,33 €
am 14.12.2023 0,05 €
am 14.03.2024 0,06 €
am 13.06.2024 0,62 €
am 12.09.2024 0,29 €

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Verkaufsunterlagen (PDF)

27.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2122 KB Download
27.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2056 KB Download
31.08.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3039 KB Download
31.08.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 7385 KB Download
29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2752 KB Download
29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6147 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 410 KB Download
26.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 236 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.