WKN: A0HGV4 / ISIN: IE00B0M62S72 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 28.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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17,40 €0,43 % (0,08) Differenz zum 27.11.2024 |
18,50 € | 13,97 € | 18,50 % | 20,76 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 28.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,43 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von 30 Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen in der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union ausgegeben werden, die voraussichtlich höhere Dividenden als andere Eigenkapitalwerte zahlen werden. Der Index enthält Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum verzeichnet haben, deren Ausschüttungsquote maximal 60 % beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird nach der Nettodividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 15 % liegt. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen.
Der Fonds ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des EURO STOXX Select Dividend 30 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 743 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | EURO STOXX® Select Dividend 30 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0HGV4 |
ISIN | IE00B0M62S72 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,13 % | -2,78 % | -3,56 % | 12,70 % | 0,75 % | -0,71 % | 40,63 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,56 % | -6,59 % | -6,91 % | -13,23 % |
Hoch | --- | --- | --- | 18,32 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
Tief | --- | --- | --- | 15,44 | 13,97 | 10,25 | 10,25 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,54 | 0,89 | 0,80 |
Volatilität | 12,49 | 10,41 | 12,28 | 10,78 | 15,55 | 20,76 | 18,28 |
Maximaler Verlust | -4,21 % | -6,09 % | -8,15 % | -8,74 % | -24,53 % | -42,80 % | -42,80 % |
Ausschüttungen
am 28.02.2006 | 0,18 € |
am 30.05.2006 | 0,47 € |
am 30.08.2006 | 0,37 € |
am 27.11.2006 | 0,01 € |
am 28.02.2007 | 0,03 € |
am 30.05.2007 | 0,58 € |
am 29.08.2007 | 0,52 € |
am 28.11.2007 | 0,03 € |
am 27.02.2008 | 0,05 € |
am 28.05.2008 | 0,54 € |
am 27.08.2008 | 0,62 € |
am 26.11.2008 | 0,16 € |
am 25.02.2009 | 0,03 € |
am 27.05.2009 | 0,40 € |
am 26.08.2009 | 0,18 € |
am 25.11.2009 | 0,04 € |
am 24.02.2010 | 0,03 € |
am 26.05.2010 | 0,42 € |
am 25.08.2010 | 0,23 € |
am 24.11.2010 | 0,07 € |
am 23.02.2011 | 0,06 € |
am 25.05.2011 | 0,44 € |
am 24.08.2011 | 0,34 € |
am 23.11.2011 | 0,11 € |
am 22.02.2012 | 0,04 € |
am 23.05.2012 | 0,42 € |
am 22.08.2012 | 0,38 € |
am 21.11.2012 | 0,09 € |
am 20.02.2013 | 0,05 € |
am 29.05.2013 | 0,47 € |
am 28.08.2013 | 0,17 € |
am 27.11.2013 | 0,07 € |
am 26.02.2014 | 0,08 € |
am 21.05.2014 | 0,28 € |
am 20.08.2014 | 0,36 € |
am 27.11.2014 | 0,02 € |
am 26.02.2015 | 0,08 € |
am 28.05.2015 | 0,44 € |
am 27.08.2015 | 0,24 € |
am 10.12.2015 | 0,04 € |
am 10.03.2016 | 0,08 € |
am 16.06.2016 | 0,70 € |
am 15.09.2016 | 0,07 € |
am 15.12.2016 | 0,01 € |
am 16.03.2017 | 0,04 € |
am 15.06.2017 | 0,78 € |
am 14.09.2017 | 0,04 € |
am 14.12.2017 | 0,02 € |
am 15.03.2018 | 0,09 € |
am 14.06.2018 | 0,78 € |
am 13.09.2018 | 0,07 € |
am 13.12.2018 | 0,00 € |
am 14.03.2019 | 0,07 € |
am 13.06.2019 | 0,82 € |
am 12.09.2019 | 0,16 € |
am 12.12.2019 | 0,04 € |
am 12.03.2020 | 0,06 € |
am 11.06.2020 | 0,25 € |
am 17.09.2020 | 0,24 € |
am 10.12.2020 | 0,08 € |
am 11.03.2021 | 0,04 € |
am 17.06.2021 | 0,41 € |
am 16.09.2021 | 0,31 € |
am 16.12.2021 | 0,02 € |
am 17.03.2022 | 0,06 € |
am 16.06.2022 | 0,62 € |
am 15.09.2022 | 0,21 € |
am 15.12.2022 | 0,02 € |
am 16.03.2023 | 0,08 € |
am 15.06.2023 | 0,53 € |
am 14.09.2023 | 0,33 € |
am 14.12.2023 | 0,05 € |
am 14.03.2024 | 0,06 € |
am 13.06.2024 | 0,62 € |
am 12.09.2024 | 0,29 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2122 KB | Download |
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2056 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3039 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7385 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2752 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6147 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 410 KB | Download |
26.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 236 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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