iShares Core £ Cor.Bd.U.E.GBP D

WKN: A0DKL3 / ISIN: IE00B00FV011 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
122,26 GBP-0,06 %
(-0,07) Differenz zum 10.04.2024
143,60 GBP 101,68 GBP145,80 % 7,21 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 GBP
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,06 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten (d. h. Anleihen, die unter normalen Marktbedingungen am Markt leicht gekauft und verkauft werden können) auf Pfund Sterling lautenden Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Jeder Emittent von Anleihen im Index ist auf 4 % begrenzt. Im Index sind nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, einem Gesamtausstand von mindestens £750 Millionen und einem Nennwert von mindestens £300 Millionen pro Einzelanleihe enthalten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des auf Pfund Sterling lautenden Marktes für Anleihen mit Investment Grade widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.079 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0DKL3
ISIN IE00B00FV011

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,95 %0,34 %6,86 %5,34 %-12,14 %-2,27 %28,05 %
Outperformance---------3,49 %14,93 %7,52 %40,23 %
Hoch---------124,42143,60145,80145,80
Tief---------110,42101,68101,6895,09
Beta0,000,000,000,260,180,170,07
Volatilität4,445,155,645,917,577,216,38
Maximaler Verlust-1,19 %-1,54 %-3,23 %-5,12 %-29,20 %-30,26 %-30,26 %

Ausschüttungen

am 02.06.2004 1,34 GBP
am 01.09.2004 1,83 GBP
am 01.12.2004 1,81 GBP
am 23.02.2005 1,69 GBP
am 25.05.2005 1,82 GBP
am 31.08.2005 1,93 GBP
am 30.11.2005 1,81 GBP
am 01.03.2006 1,80 GBP
am 31.05.2006 1,53 GBP
am 30.08.2006 1,78 GBP
am 29.11.2006 1,76 GBP
am 28.02.2007 1,59 GBP
am 30.05.2007 1,99 GBP
am 29.08.2007 1,77 GBP
am 28.11.2007 1,79 GBP
am 27.02.2008 2,08 GBP
am 28.05.2008 2,18 GBP
am 27.08.2008 2,21 GBP
am 26.11.2008 1,82 GBP
am 25.02.2009 1,91 GBP
am 27.05.2009 1,84 GBP
am 26.08.2009 1,78 GBP
am 25.11.2009 1,69 GBP
am 24.02.2010 1,66 GBP
am 26.05.2010 1,65 GBP
am 25.08.2010 1,67 GBP
am 24.11.2010 1,63 GBP
am 23.02.2011 1,56 GBP
am 25.05.2011 1,54 GBP
am 24.08.2011 1,49 GBP
am 23.11.2011 1,41 GBP
am 22.02.2012 1,39 GBP
am 23.05.2012 1,36 GBP
am 22.08.2012 1,22 GBP
am 21.11.2012 1,21 GBP
am 20.02.2013 1,13 GBP
am 29.05.2013 1,27 GBP
am 28.08.2013 1,13 GBP
am 27.11.2013 1,13 GBP
am 26.02.2014 1,14 GBP
am 21.05.2014 1,07 GBP
am 20.08.2014 1,17 GBP
am 27.11.2014 1,26 GBP
am 26.02.2015 1,12 GBP
am 28.05.2015 1,10 GBP
am 27.08.2015 1,10 GBP
am 10.12.2015 1,14 GBP
am 10.03.2016 1,10 GBP
am 16.06.2016 1,11 GBP
am 15.09.2016 1,09 GBP
am 15.12.2016 1,03 GBP
am 16.03.2017 1,01 GBP
am 15.06.2017 1,02 GBP
am 14.09.2017 1,02 GBP
am 14.12.2017 0,96 GBP
am 15.03.2018 0,94 GBP
am 14.06.2018 0,98 GBP
am 13.09.2018 0,95 GBP
am 13.12.2018 0,89 GBP
am 14.03.2019 0,93 GBP
am 13.06.2019 0,95 GBP
am 12.09.2019 0,91 GBP
am 12.12.2019 0,90 GBP
am 12.03.2020 0,88 GBP
am 11.06.2020 0,86 GBP
am 17.09.2020 0,85 GBP
am 10.12.2020 0,83 GBP
am 11.03.2021 0,80 GBP
am 17.06.2021 0,80 GBP
am 16.09.2021 0,78 GBP
am 16.12.2021 0,74 GBP
am 17.03.2022 0,75 GBP
am 16.06.2022 0,82 GBP
am 15.09.2022 0,79 GBP
am 15.12.2022 0,95 GBP
am 16.03.2023 1,13 GBP
am 15.06.2023 1,23 GBP
am 14.09.2023 1,36 GBP
am 14.12.2023 1,36 GBP
am 14.03.2024 1,38 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2937 KB Download
12.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3237 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2598 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6398 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2900 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6881 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 410 KB Download
26.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 236 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.