Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

WKN: A0RGCS / ISIN: IE00B60SX394 / Invesco IM

Kurs vom 06.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
92,61 USD-0,07 %
(-0,07) Differenz zum 05.12.2023
96,18 USD 71,13 USD96,18 % 18,02 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 06.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI World Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index ist repräsentativ für 23 Industrieländer, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 85 % jedes Landes zur Zielgruppe nimmt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 4.013 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2023
Benchmark MSCI World Index (USD)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0RGCS
ISIN IE00B60SX394

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irel)
Fonds Manager Assenagon Asset Management S.A.
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,74 %2,60 %5,75 %15,53 %20,53 %66,01 %125,05 %
Outperformance---------2,42 %7,87 %13,86 %86,95 %
Hoch---------93,3996,1896,1896,18
Tief---------77,5971,1346,1038,87
Beta0,000,000,000,970,960,970,97
Volatilität7,9811,5710,6411,9315,0518,0214,84
Maximaler Verlust-0,64 %-8,28 %-10,50 %-10,50 %-26,04 %-34,02 %-34,02 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 11570 KB Download
21.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 5691 KB Download
30.11.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1427 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13364 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3988 KB Download
31.05.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 3255 KB Download
03.07.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 49 KB Download
03.07.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 62 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.