WKN: A114UD / ISIN: IE00BLSNMW37 / Invesco IM
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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50,96 USD1,08 % (0,54) Differenz zum 22.04.2024 |
52,17 USD | 35,97 USD | 52,17 % | 18,78 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,08 % |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Diese Aktienklasse erklärt und schüttet vierteljährlich eine Dividende aus.
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Netto- Gesamtrendite) in USD (der "Index") entspricht, indem er alle Bestandteile des Index nachbildet. Der Index setzt sich aus Wertpapieren des NASDAQ US Buyback Achievers Index (bestehend aus an der NASDAQ Stock Market, der New York Stock Exchange oder der NYSE MKT notierten Unternehmen, die in den letzten zwölf Monaten eine Nettoreduzierung der im Umlauf befindlichen Aktien um 5 % oder mehr vorgenommen haben) und des NASDAQ International BuyBack Achievers Index (bestehend aus nicht-US-amerikanischen Unternehmen, die in den letzten zwölf Monaten eine Nettoreduzierung der im Umlauf befindlichen Aktien um 5 % oder mehr vorgenommen haben) zusammen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 48 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | NASDAQ Global Buyback Achievers Index (USD) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A114UD |
ISIN | IE00BLSNMW37 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Invesco Global Asset Management DAC |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,22 % | 6,54 % | 18,42 % | 20,48 % | 10,70 % | 58,30 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,99 % | -2,76 % | -11,70 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 52,17 | 52,17 | 52,17 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 40,53 | 35,97 | 21,86 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,86 | 0,99 | 1,00 |
Volatilität | 9,12 | 8,15 | 9,92 | 11,28 | 14,64 | 18,78 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -4,47 % | -4,47 % | -4,47 % | -7,97 % | -26,40 % | -39,18 % | - |
Ausschüttungen
am 29.12.2015 | 0,07 USD |
am 31.03.2016 | 0,05 USD |
am 30.06.2016 | 0,28 USD |
am 30.09.2016 | 0,08 USD |
am 29.12.2016 | 0,09 USD |
am 30.03.2017 | 0,08 USD |
am 29.06.2017 | 0,11 USD |
am 28.09.2017 | 0,11 USD |
am 28.12.2017 | 0,12 USD |
am 29.03.2018 | 0,06 USD |
am 28.06.2018 | 0,16 USD |
am 27.09.2018 | 0,08 USD |
am 27.12.2018 | 0,10 USD |
am 14.03.2019 | 0,13 USD |
am 20.06.2019 | 0,19 USD |
am 19.09.2019 | 0,23 USD |
am 12.12.2019 | 0,15 USD |
am 12.03.2020 | 0,08 USD |
am 18.06.2020 | 0,28 USD |
am 17.09.2020 | 0,09 USD |
am 10.12.2020 | 0,18 USD |
am 18.03.2021 | 0,10 USD |
am 17.06.2021 | 0,22 USD |
am 16.09.2021 | 0,14 USD |
am 16.12.2021 | 0,15 USD |
am 17.03.2022 | 0,13 USD |
am 16.06.2022 | 0,27 USD |
am 15.09.2022 | 0,31 USD |
am 15.12.2022 | 0,11 USD |
am 16.03.2023 | 0,09 USD |
am 15.06.2023 | 0,30 USD |
am 14.09.2023 | 0,24 USD |
am 14.12.2023 | 0,21 USD |
am 14.03.2024 | 0,16 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5870 KB | Download |
31.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3571 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1042 KB | Download |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1552 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3428 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.