WKN: 260856 / ISIN: LU0166421692 / Invesco Management
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 18.03.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,02 €0,42 % (0,05) Differenz zum 17.03.2022 |
12,02 € | 11,11 € | 12,09 % | 3,38 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 18.03.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,42 % |
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Marktindizes an. Hierbei wird er versuchen, Rückgänge des Nettoinventarwerts des Fonds über einen rollierenden Zwölf-Monats-Zeitraum zu beschränken. "Rückgang" bezeichnet die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten vom Fonds während des maßgeblichen Zeitraums erzielten Preis. Der Fonds wird ein Engagement in Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating), Aktien von Unternehmen, Rohstoffen (mit Ausnahme von Agrarrohstoffen) und Währungen aus aller Welt aufbauen. Die Vermögensallokation des Fonds wird kontinuierlich angepasst, und der Fonds kann bisweilen bis zu 100 % des Nettoinventarwerts in weniger riskante Instrumente wie Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige Schuldinstrumente und sonstige Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 43 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2022 |
Benchmark | 3 Month Euribor Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 260856 |
ISIN | LU0166421692 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Martin Kolrep |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,38 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,74 % | 1,69 % | 2,12 % | 5,35 % | 4,43 % | 4,07 % | 3,71 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,41 % | -3,45 % | -9,71 % | -17,10 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12,02 | 12,02 | 12,09 | 12,39 |
Tief | --- | --- | --- | 11,36 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,04 |
Volatilität | 8,77 | 6,15 | 5,14 | 4,44 | 3,85 | 3,38 | 3,20 |
Maximaler Verlust | -1,61 % | -2,27 % | -2,27 % | -3,17 % | -6,17 % | -8,11 % | -10,33 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3174 KB | Download |
31.08.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3693 KB | Download |
28.02.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4457 KB | Download |
31.08.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2949 KB | Download |
28.02.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1173 KB | Download |
20.08.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1284 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 217 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 273 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,38 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.