WKN: A1XDPN / ISIN: LU0997480529 / Generali Inv. (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 28.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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84,44 €1,28 % (1,07) Differenz zum 27.01.2021 |
114,51 € | 61,72 € | 114,51 % | 18,08 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
Zeit | 28.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,28 % |
Der Fonds kann außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere investieren, z. B. Schuldtitel, die in Stammaktien umgewandelt werden können, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere von europäischen Emittenten. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex des Fonds ist der Euro Stoxx Net Return Index.
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien, die an südeuropäischen Märkten notiert sind. Der Fonds muss mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien aus der Eurozone investieren, und er wird überwiegend in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in südeuropäischen Mitgliedsstaaten der Eurozone notiert sind (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt). Der Schwerpunkt liegt auf Ländern, die aufgrund von finanziellen supranationalen Organisationen und/oder strukturellen Reformen mittel-/langfristig einer wirtschaftlichen Erholung gegenüberstehen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 60 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | 35% FTSE MIB Total Return Index / 35% IBEX 35 Total Return Index / 15% PSI 20 Total Return Index / 15% Athex Total Retur |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | A1XDPN |
ISIN | LU0997480529 |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Inv. (LU) |
Internet | https://www.generali-investments-luxembourg.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | François Gobron |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,95 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,63 % | 17,96 % | 9,71 % | -15,35 % | -26,25 % | -0,09 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -12,81 % | -17,47 % | -29,84 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 100,64 | 114,51 | 114,51 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 61,72 | 61,72 | 61,72 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,80 | 0,60 | 0,00 |
Volatilität | 15,67 | 24,40 | 20,67 | 28,36 | 19,42 | 18,08 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -8,16 % | -8,16 % | -11,78 % | -38,68 % | -46,10 % | -46,10 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 564 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2442 KB | Download |
02.03.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1436 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1106 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2491 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1940 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.