GAM Health Innovation Eq.USD A

WKN: A0NCNN / ISIN: LU0329426521 / GAM (LU)

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Kurs vom 21.07.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
373,07 USD0,00 %
(0,00) Differenz zum 20.07.2022
415,29 USD 269,13 USD415,29 % 19,19 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.07.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

The fund is suitable for investors with a long-term investment horizon, who wish to diversify their portfolio through investments in the biotechnology sector and who are prepared to assume a higher risk.

Ziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen aus allen Teilbereichen des Gesundheitssektors. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Gesundheitsbereichen wie Pharmazeutika, Biotechnologie, Medizinaltechnik, Gesundheitsdienste, Spezialitäten- Pharma oder Generika tätig sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 69 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2022
Benchmark MSCI World Health Care ND
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0NCNN
ISIN LU0329426521

Fondsgesellschaft

Name GAM (LU)
Internet https://www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Christophe Eggmann
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 426

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,79 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,49 %-7,72 %-0,68 %-7,67 %9,08 %11,83 %179,52 %
Outperformance----------11,44 %-8,74 %-27,29 %139,20 %
Hoch---------415,03415,29415,29415,29
Tief---------346,30269,13269,13129,89
Beta0,000,000,000,590,660,750,85
Volatilität17,0419,8918,0015,2020,3019,1918,80
Maximaler Verlust-1,94 %-14,35 %-16,56 %-16,56 %-30,07 %-30,07 %-30,45 %

Ausschüttungen

am 12.11.2008 0,25 USD
am 10.11.2009 0,15 USD
am 09.11.2010 0,15 USD
am 08.11.2011 0,10 USD
am 06.11.2012 0,10 USD
am 12.11.2013 0,10 USD
am 11.11.2014 0,10 USD
am 10.11.2015 0,10 USD
am 08.11.2016 3,00 USD
am 07.11.2017 3,50 USD
am 13.11.2018 3,66 USD
am 12.11.2019 3,72 USD
am 10.11.2020 3,49 USD
am 09.11.2021 3,85 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1660 KB Download
31.12.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 349 KB Download
30.06.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2631 KB Download
31.12.2013 Halbjahresbericht (Französisch) 3490 KB Download
31.12.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 525 KB Download
31.12.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 926 KB Download
30.06.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1100 KB Download
27.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 723 KB Download
30.06.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1013 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 3,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.