WKN: A0J3AB / ISIN: DE000A0J3AB7 / First Private IM KAG
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 30.12.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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116,78 €-0,49 % (-0,57) Differenz zum 29.12.2022 |
132,83 € | 71,18 € | 132,83 % | 17,10 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.12.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,49 % |
Der mehrstufige, quantitative Prozess umfasst dabei neben einem strengen Liquiditätsfilter eine auf drei Substrategien aufbauende fundamental-systematische Titelselektion. Der Fokus dieser unabhängigen Ansätze liegt auf werthaltigen und günstigen Titeln, stabilen Dividendenzahlern und Momentum in den Unternehmenskennzahlen (VALUE, GROWTH, QUALITY). Der Fonds investiert in über 50 Länder. Die attraktivsten 100-120 Aktien werden nach einer umfangreichen Risikoanalyse in das Portfolio aufgenommen, wobei auf ein ausgewogenes Verhältnis der drei Substrategien geachtet wird.
Der First Private Aktien Global ist ein stets voll investierter, global diversifizierter Aktienfonds. Ziel des Value-orientierten Ansatzes ist eine langfristig überdurchschnittliche Rendite gegenüber Value-Indizes sowie dem breiten Aktienmarkt..
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI World Total Return |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0J3AB |
ISIN | DE000A0J3AB7 |
Fondsgesellschaft
Name | First Private IM KAG |
Internet | https://www.first-private.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Andreas Kraft |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 13 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,27 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -7,40 % | 0,41 % | 0,06 % | -10,68 % | 10,24 % | 16,85 % | 113,06 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,62 % | -6,98 % | 4,61 % | 16,25 % |
Hoch | --- | --- | --- | 132,83 | 132,83 | 132,83 | 132,83 |
Tief | --- | --- | --- | 112,95 | 71,18 | 71,18 | 54,81 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,42 | 0,44 | 0,23 |
Volatilität | 15,05 | 16,98 | 16,39 | 17,48 | 19,73 | 17,10 | 15,02 |
Maximaler Verlust | -7,53 % | -7,53 % | -12,44 % | -14,72 % | -37,26 % | -37,26 % | -37,26 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2018 | 0,16 € |
am 16.03.2018 | 0,04 € |
am 20.02.2019 | 1,24 € |
am 05.03.2021 | 1,14 € |
am 07.03.2022 | 1,75 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 957 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 718 KB | Download |
18.02.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1010 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 927 KB | Download |
01.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 641 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Nein |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2021 bis 30.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,27 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.