WKN: 972975 / ISIN: CH0000828076 / LLB Swiss Investment
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 30.11.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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643,63 CHF-1,01 % (-6,56) Differenz zum 29.11.2021 |
698,11 CHF | 438,22 CHF | 698,11 % | 13,93 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.11.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,01 % |
Die Anlagepolitik des Falcon Swiss Equity Fund verwendet den MSCI Switzerland Index als Benchmark. Der Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Der Anlagefonds muss indes in der Regel nicht indexnah oder indexgebunden anlegen. Der Portfoliomanager (Falcon Private Bank Ltd., Zürich) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.
Das Anlageziel des Falcon Swiss Equity Fund besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Schweiz |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 20 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | MSCI Switzerland Index |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | 972975 |
ISIN | CH0000828076 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Swiss Investment |
Internet | https://www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) A |
Fonds Manager | Patrick Fehr, Falcon Private Bank Ltd. |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 34 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,46 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,49 % | -6,12 % | 0,98 % | 13,31 % | 32,08 % | 65,28 % | 148,00 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -14,69 % | 15,49 % | 1,47 % | 25,00 % |
Hoch | --- | --- | --- | 698,11 | 698,11 | 698,11 | 698,11 |
Tief | --- | --- | --- | 562,07 | 438,22 | 384,10 | 259,53 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,34 | 0,29 | 0,32 |
Volatilität | 13,72 | 11,37 | 9,85 | 10,43 | 15,60 | 13,93 | 14,07 |
Maximaler Verlust | -7,80 % | -7,80 % | -8,10 % | -8,10 % | -26,44 % | -26,44 % | -26,44 % |
Ausschüttungen
am 19.03.2007 | 1,20 CHF |
am 08.04.2013 | 5,00 CHF |
am 24.03.2014 | 2,80 CHF |
am 23.03.2015 | 2,80 CHF |
am 05.04.2016 | 2,20 CHF |
am 20.03.2017 | 3,60 CHF |
am 26.03.2018 | 3,00 CHF |
am 19.03.2019 | 5,00 CHF |
am 18.03.2020 | 6,00 CHF |
am 25.03.2021 | 6,00 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.07.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 517 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 226 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 237 KB | Download |
01.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 52 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 141 KB | Download |
30.06.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 96 KB | Download |
05.06.2009 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 302 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 12.05.2018 bis 12.05.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,19 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,44 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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