WKN: A1W706 / ISIN: LU0961411815 / Alpina Fund M.S.A.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 28.12.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
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113,52 €-0,06 % (-0,07) Differenz zum 27.12.2021 |
117,50 € | 107,35 € | 117,50 % | 3,97 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
Zeit | 28.12.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Der Teilfonds investiert überwiegend in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (z.B. Bonds, Notes, Preference Shares) von Emittenten weltweit, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (ILS). Der Teilfonds muss in mindestens fünf unabhängige Versicherungsereignisse investieren. Eine einzelne ILS darf 10% des Vermögens eines Teilfonds nicht übersteigen. Daneben kann das Teilfondsvermögen wie folgt angelegt werden: - als indirekte Anlagen in ILS in Form von Anteilen offener Anlagefonds oder anderer offener Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlicher Funktion und/oder in Anteilen von geschlossenen Anlagefonds, Investmentgesellschaften oder anderen geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlicher Funktion; - als kurzfristige liquide Anlagen in Form von Geldern auf Sicht oder Zeitkonten (bei Banken, Treuhandanlagen) oder in Form von Geldmarktinstrumenten oder Geldmarktfonds. Der Teilfonds darf insgesamt max. 10% des Fondsvermögens in OGAWs und OGA investieren.
Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Teilfonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS" bzw. "Cat Bonds"), zu erzielen. Dabei wird jeweils in jene Marktsegmente investiert, welche die aktuell attraktivsten Ertragschancen bieten. Damit kann auch jeweils eine Fokussierung auf die jeweiligen Marktsegmente erfolgen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1W706 |
ISIN | LU0961411815 |
Fondsgesellschaft
Name | Alpina Fund M.S.A. |
Internet | https://www.falconpb.com |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Fonds Manager | Twelve Capital AG |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 20 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,61 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,84 % | -2,03 % | 0,41 % | 0,97 % | 1,00 % | - | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,22 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 117,08 | 117,50 | 0,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 109,90 | 107,35 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 4,12 | 4,17 | 3,79 | 4,38 | 3,97 | 0,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,84 % | -3,04 % | -3,04 % | -3,44 % | -6,47 % | - | - |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Neutral |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 22.10.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.