Excellent ESG Global Bond Fund T

WKN: A07ST / ISIN: AT0000A07ST2 / IQAM Invest

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Kurs vom 22.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.132,63 €-0,05 %
(-0,57) Differenz zum 21.12.2023
1.301,51 € 1.086,57 €1.301,51 % 5,34 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,05 %
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Strategie

Für den Investmentfonds werden mindestens 51 % des Fondsvermögens ökologische, soziale und ethische Anleihen weltweiter Emittenten erworben (Staaten, Unternehmen, Internationale Organisationen), wobei die Investition dabei in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erfolgt. Bis zu 40 % des Fondsvermögens werden in Wandelanleihen investiert, die den ökologischen, sozialen und ethischen Maßstäben genügen. Mindestens 60 % der Einzeltitel haben ein Mindestrating von BBB-. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Derivate werden zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Ziel

Hauptziel des Fonds ist, in aktivem Anlagestil aus einem nach ökologisch, sozial und ethisch verantwortungsbewussten Kriterien gefilterten Anlageuniversum von nachhaltigen, hauptsächlich festverzinslichen Staats- und/oder Unternehmensanleihen mit guter Schuldnerbonität eine ausreichend diversifizierte und möglichst rentable Titelauswahl zu treffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2023
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A07ST
ISIN AT0000A07ST2

Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest
Internet https://www.iqam.com
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Fonds Manager Verena Buntz
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 74

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,80 %2,34 %2,34 %2,64 %-7,21 %1,97 %14,48 %
Outperformance---------5,00 %1,52 %6,56 %14,21 %
Hoch---------1.133,201.301,511.301,511.301,51
Tief---------1.092,501.086,571.073,15987,83
Beta0,000,000,000,140,120,160,09
Volatilität2,272,492,713,774,245,345,29
Maximaler Verlust-0,19 %-0,79 %-1,45 %-2,91 %-16,51 %-16,51 %-16,51 %

Ausschüttungen

am 28.02.2011 1,90 €
am 29.02.2012 1,03 €
am 28.02.2013 1,11 €
am 28.02.2014 1,21 €
am 02.03.2015 0,45 €
am 29.02.2016 0,96 €
am 28.02.2017 6,95 €
am 28.02.2018 3,70 €
am 28.02.2019 1,90 €
am 01.03.2021 5,38 €
am 28.02.2022 51,66 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 114 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 974 KB Download
31.10.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 305 KB Download
31.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 68 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.03.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.