WKN: A05S6 / ISIN: AT0000A05S63 / Erste AM
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 19.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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4,51 €-0,88 % (-0,04) Differenz zum 18.03.2024 |
5,86 € | 4,27 € | 5,94 % | 16,93 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,88 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit direktem oder indirektem Geschäftsinteresse im Infrastrukturbereich, aus dem asiatischen Raum (ausgenommen Japan), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Der ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 11 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A05S6 |
ISIN | AT0000A05S63 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Gabriela Tinti |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,53 % | 2,50 % | -1,53 % | -3,17 % | -18,86 % | -8,76 % | 7,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,48 % | -0,14 % | -15,29 % | -60,17 % |
Hoch | --- | --- | --- | 4,78 | 5,86 | 5,94 | 6,29 |
Tief | --- | --- | --- | 4,27 | 4,27 | 3,55 | 3,55 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,21 | 0,36 | 0,26 |
Volatilität | 13,47 | 13,86 | 13,96 | 13,23 | 15,77 | 16,93 | 15,76 |
Maximaler Verlust | -4,29 % | -5,52 % | -6,77 % | -10,60 % | -27,12 % | -29,32 % | -43,52 % |
Ausschüttungen
am 28.08.2008 | 0,25 € |
am 28.08.2009 | 0,20 € |
am 30.08.2010 | 0,20 € |
am 30.08.2011 | 0,20 € |
am 30.08.2012 | 0,20 € |
am 29.08.2013 | 0,20 € |
am 28.08.2014 | 0,10 € |
am 28.08.2015 | 0,15 € |
am 30.08.2016 | 0,10 € |
am 30.08.2017 | 0,12 € |
am 30.08.2018 | 0,10 € |
am 29.08.2019 | 0,06 € |
am 28.08.2020 | 0,05 € |
am 30.08.2021 | 0,07 € |
am 30.08.2022 | 0,07 € |
am 30.08.2023 | 0,07 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 526 KB | Download |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 562 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 314 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 247 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 534 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 835 KB | Download |
31.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 52 KB | Download |
01.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 50 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2022 bis 31.05.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,26 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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