ERSTE Stock Asia Infrastructure R01 A

WKN: A05S6 / ISIN: AT0000A05S63 / Erste AM

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Kurs vom 19.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
4,51 €-0,88 %
(-0,04) Differenz zum 18.03.2024
5,86 € 4,27 €5,94 % 16,93 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,88 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit direktem oder indirektem Geschäftsinteresse im Infrastrukturbereich, aus dem asiatischen Raum (ausgenommen Japan), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

Der ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien
Währung Verschiedene
Volumen 11 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A05S6
ISIN AT0000A05S63

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Gabriela Tinti
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,53 %2,50 %-1,53 %-3,17 %-18,86 %-8,76 %7,94 %
Outperformance---------12,48 %-0,14 %-15,29 %-60,17 %
Hoch---------4,785,865,946,29
Tief---------4,274,273,553,55
Beta0,000,000,000,370,210,360,26
Volatilität13,4713,8613,9613,2315,7716,9315,76
Maximaler Verlust-4,29 %-5,52 %-6,77 %-10,60 %-27,12 %-29,32 %-43,52 %

Ausschüttungen

am 28.08.2008 0,25 €
am 28.08.2009 0,20 €
am 30.08.2010 0,20 €
am 30.08.2011 0,20 €
am 30.08.2012 0,20 €
am 29.08.2013 0,20 €
am 28.08.2014 0,10 €
am 28.08.2015 0,15 €
am 30.08.2016 0,10 €
am 30.08.2017 0,12 €
am 30.08.2018 0,10 €
am 29.08.2019 0,06 €
am 28.08.2020 0,05 €
am 30.08.2021 0,07 €
am 30.08.2022 0,07 €
am 30.08.2023 0,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 526 KB Download
15.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 562 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 314 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 247 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 534 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 835 KB Download
31.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 52 KB Download
01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 50 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2022 bis 31.05.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,26 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.