Ellwanger & Geiger Global REITs Cl.Cap

WKN: A0X9EX / ISIN: LU0441338497 / Axxion

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So geht's
Kurs vom 10.08.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
156,50 €0,77 %
(1,20) Differenz zum 07.08.2020
209,86 € 123,07 €209,86 % 14,36 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,89
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 10.08.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,77 %

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Strategie

Der Teilfonds Ellwanger & Geiger Global REITs strebt als Anlageziel die Erzielung stabiler Erträge und einen langfristigen, nachhaltigen Wertzuwachs an. Die Anlage erfolgt hauptsächlich in ein Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (Genuss- oder Partizipationsscheine) von international ansässigen Gesellschaften, die die Voraussetzungen des REIT-Gesetzes ihres Sitzlandes oder vergleichbarer Vorschriften ihres Sitzlandes erfüllen (im Folgenden "Real Estate Investment Trusts" oder "REITs" genannt) oder von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die den im nächsten Absatz genannten Merkmalen von "REITs" ähneln (in Folgenden "REIT-ähnliche Wertpapiere"). Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. - Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 7 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark EPRA/NAREIT Europe REITs TR, EPRA/NAREIT Asia REITs TR, EPRA/NAREIT North Amer. REITs TR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A0X9EX
ISIN LU0441338497

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Fonds Manager Bankhaus Ellwanger & Geiger KG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,65 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,89 %0,92 %-23,71 %-16,35 %-13,75 %-11,74 %52,41 %
Outperformance---------2,25 %-0,22 %-1,18 %22,67 %
Hoch---------209,86209,86209,86209,86
Tief---------123,07123,07123,07101,45
Beta0,000,000,001,110,640,490,13
Volatilität11,9821,5036,9626,6416,4014,3612,10
Maximaler Verlust-4,05 %-10,49 %-41,36 %-41,36 %-41,36 %-41,36 %-41,36 %

Ausschüttungen

am 09.12.2019 0,65 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1346 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 518 KB Download
31.03.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 2467 KB Download
21.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 119 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 17.07.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 18.07.2019 bis 17.07.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 3,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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