WKN: 939855 / ISIN: LU0146864797 / DWS Investment SA
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 28.02.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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113,41 €-40,00 % (-75,61) Differenz zum 25.02.2022 |
402,15 € | 113,41 € | 402,15 % | 32,83 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.02.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -40,00 % |
Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zum russischen Aktien Markt. Die Positionierung des Fonds kann substanziell von der Benchmark abweichen (z.B. durch Positionen außerhalb der Benchmark oder signifikante Über- oder Untergewichtung von Positionen). Durch die zuvor genannten Merkmale der Fondsstrategie ist die Abweichung des Portfolios zur Benchmark gewöhnlich relativ hoch. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI Russia 10/40 (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien von Emittenten mit Sitz in Russland oder von Emittenten mit Sitz außerhalb Russlands aber mit Geschäftsschwerpunkt in Russland. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Russland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 46 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | MSCI Russia 10/40 (RI) ab 1.4.07 (vorher MSCI Russia Capped) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 939855 |
ISIN | LU0146864797 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Kahlfeld, Sebastian |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,05 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -62,88 % | -67,84 % | -67,26 % | -60,79 % | -50,94 % | -50,15 % | -49,03 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,44 % | 19,91 % | 14,04 % | 27,40 % |
Hoch | --- | --- | --- | 402,15 | 402,15 | 402,15 | 402,15 |
Tief | --- | --- | --- | 113,41 | 113,41 | 113,41 | 106,98 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 1,21 | 0,98 | 0,24 |
Volatilität | 187,63 | 112,35 | 81,19 | 58,68 | 39,62 | 32,83 | 29,85 |
Maximaler Verlust | -65,64 % | -68,76 % | -71,80 % | -71,80 % | -71,80 % | -71,80 % | -71,80 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1456 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 439 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 327 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 974 KB | Download |
30.06.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1663 KB | Download |
28.09.2009 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 406 KB | Download |
28.09.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 234 KB | Download |
28.09.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 382 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 19.05.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.