DWS Russia LC

WKN: 939855 / ISIN: LU0146864797 / DWS Investment SA

Kurs vom 03.08.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
339,42 €0,09 %
(0,32) Differenz zum 02.08.2021
345,45 € 178,43 €345,45 % 21,09 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.08.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
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Strategie

Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zum russischen Aktien Markt. Die Positionierung des Fonds kann substanziell von der Benchmark abweichen (z.B. durch Positionen außerhalb der Benchmark oder signifikante Über- oder Untergewichtung von Positionen). Durch die zuvor genannten Merkmale der Fondsstrategie ist die Abweichung des Portfolios zur Benchmark gewöhnlich relativ hoch. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI Russia 10/40 (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien von Emittenten mit Sitz in Russland oder von Emittenten mit Sitz außerhalb Russlands aber mit Geschäftsschwerpunkt in Russland. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Russland
Währung Verschiedene
Volumen 154 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark MSCI Russia 10/40 (RI) ab 1.4.07 (vorher MSCI Russia Capped)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 939855
ISIN LU0146864797

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Kahlfeld, Sebastian
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,04 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,86 %13,87 %19,54 %30,71 %53,18 %97,91 %45,53 %
Outperformance---------15,44 %19,91 %14,04 %27,40 %
Hoch---------345,45345,45345,45345,45
Tief---------232,21178,43171,50106,98
Beta0,000,000,001,110,700,510,10
Volatilität15,0412,6015,2416,6822,3021,0924,98
Maximaler Verlust-4,98 %-4,98 %-6,84 %-14,38 %-43,96 %-43,96 %-54,13 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1408 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 449 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 268 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 974 KB Download
30.06.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 1663 KB Download
28.09.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 406 KB Download
28.09.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 234 KB Download
28.09.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 382 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,04 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.