DNCA Invest-Beyond Infrastr.&Tran.B EUR
WKN: A0MWQU / ISIN: LU0309082799 / DNCA FINANCE (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 05.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 146,63 €-0,43 % (-0,64) Differenz zum 04.05.2022 |
158,12 € | 102,31 € | 158,12 % | 15,19 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 05.05.2022 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,43 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben und deren Geschäft vorwiegend auf Infrastruktur ausgerichtet ist. Infrastrukturwerte stellen grundlegende Produkte und/oder O.L. Dienstleistungen bereit (Umsetzungsdienstleistungen, Mautstraßenkonzession, Flughäfen, Satellitennetze, Stromerzeugung, Wasseraufbereitung, Abfallentsorgung, Gas- und Energietransportnetze, erneuerbare Energie, Windparks, Krankenhäuser und Schulen...), die von einem großen Teil der Bevölkerung über einen langen Zeitraum innerhalb eines umfassenden Regulierungsrahmens genutzt werden.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 63 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A0MWQU ISIN LU0309082799 Fondsgesellschaft
Name DNCA FINANCE (LU) Internet https://www.dnca-investments.com Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Fonds Manager Igor de MAACK, Romain AVICE Ursprungsland Frankreich Anzahl Fonds (gesamt) 42 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 2,68 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,43 % 0,73 % -5,49 % -1,99 % 9,02 % 4,95 % 82,22 % Outperformance --- --- --- 7,00 % -2,87 % -0,99 % 8,69 % Hoch --- --- --- 155,99 158,12 158,12 158,12 Tief --- --- --- 131,67 102,31 102,31 75,61 Beta 0,00 0,00 0,00 0,17 0,49 0,40 0,23 Volatilität 10,32 21,00 18,06 14,74 17,90 15,19 15,41 Maximaler Verlust -3,22 % -11,35 % -15,59 % -15,59 % -35,30 % -35,30 % -35,30 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.04.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 1301 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9085 KB Download 30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 1105 KB Download 30.04.2014 Verkaufsprospekt (Deutsch) 488 KB Download 30.06.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 706 KB Download 31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1068 KB Download 30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 220 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,36 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,68 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.