DNB Fund - Eco Absolute Return A SEK

WKN: A1CWCZ / ISIN: LU0547714443 / DNB AM

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Kurs vom 09.04.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
739,38 SEK-0,43 %
(-3,16) Differenz zum 08.04.2020
1.272,65 SEK 737,75 SEK1.272,65 % 15,12 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 SEK
Kursdaten
Zeit 09.04.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,43 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der German 3 mth Bubill. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.

Ziel

Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite). Der Teilfonds wird Long- und Short-Positionen vor allem in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Bereich der erneuerbaren Energien und von Lösungen zur Verringerung der Klimagasemissionen (im Vergleich zu konventionellen Lösungen) sowie im Bereich anderer Lösungen zur Verringerung der Umweltauswirkungen der Menschheit tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 79 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark 3-Monats-Bubill
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Norwegen, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN A1CWCZ
ISIN LU0547714443

Fondsgesellschaft

Name DNB AM
Internet https://www.dnb.no
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Jon Sigurdsen, Christian Rom
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,50 %-12,51 %-8,85 %-24,40 %-34,83 %-29,18 %-
Outperformance----------21,26 %-35,29 %-30,87 %-
Hoch---------980,141.272,651.272,650,00
Tief---------737,75737,75737,750,00
Beta0,000,000,000,420,240,210,22
Volatilität20,6715,6813,9414,2114,4615,120,00
Maximaler Verlust-6,43 %-12,70 %-14,45 %-24,73 %-42,03 %-42,03 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1097 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1854 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3854 KB Download
31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1578 KB Download
01.11.2017 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1085 KB Download
30.06.2015 Halbjahresbericht (Englisch) 1577 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 28.02.2014 bis 28.02.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,62 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.