DKO-Aktien Nordamerika

WKN: 974498 / ISIN: LU0068971778 / LRI Invest

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Kurs vom 06.06.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
583,67 USD0,01 %
(0,08) Differenz zum 05.06.2023
643,67 USD 445,10 USD643,67 % 20,42 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 06.06.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit mittlerer oder großer Marktkapitalisierung (Börsenwert des Unternehmens), die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in den Vereinigten Staaten oder Kanada haben, an. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Aktien von Gesellschaften angelegt werden, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Mittel- und Südamerika haben. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.

Ziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023
Benchmark Dow Jones Industrial Average Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN 974498
ISIN LU0068971778

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank SA.
Fonds Manager Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges mbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 2,04 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,41 %-0,63 %-0,89 %0,36 %19,00 %33,27 %110,63 %
Outperformance----------8,26 %-0,21 %-7,14 %-33,72 %
Hoch---------606,98643,67643,67643,67
Tief---------504,67445,10332,82272,95
Beta0,000,000,000,900,860,910,92
Volatilität2,9210,2412,2516,8916,0620,4216,63
Maximaler Verlust-1,06 %-4,97 %-7,70 %-15,27 %-21,59 %-36,47 %-36,47 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1895 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 409 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 694 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 106 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,18 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.