WKN: ETFL38 / ISIN: DE000ETFL383 / Deka Investment
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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100,10 €0,12 % (0,12) Differenz zum 06.12.2024 |
106,10 € | 86,57 € | 107,79 % | 5,07 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 40 Anleihen von Unternehmen mit Hauptsitz in Europa, die außerhalb der Finanzwirtschaft tätig sind. Die Laufzeit der einzelnen Anleihen beträgt zwischen 1,5 und 10 Jahren. Das Kreditrating der jeweiligen Anleihen beträgt BBB- oder besser. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden.
Der Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Markit iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Unternehmensanleihen zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 142 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | Markit iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | ETFL38 |
ISIN | DE000ETFL383 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,55 % | 2,54 % | 5,99 % | 6,61 % | -5,49 % | -3,58 % | 5,48 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,74 % | 3,34 % | 6,36 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 100,10 | 106,10 | 107,79 | 107,79 |
Tief | --- | --- | --- | 93,89 | 86,57 | 86,57 | 86,57 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,36 | 0,32 | 0,23 |
Volatilität | 2,80 | 3,37 | 3,34 | 3,82 | 5,76 | 5,07 | 4,03 |
Maximaler Verlust | -0,35 % | -1,17 % | -1,17 % | -2,09 % | -18,40 % | -19,68 % | -19,68 % |
Ausschüttungen
am 11.07.2011 | 1,16 € |
am 10.10.2011 | 0,90 € |
am 10.01.2012 | 0,33 € |
am 10.04.2012 | 1,89 € |
am 10.07.2012 | 1,21 € |
am 10.10.2012 | 0,91 € |
am 10.01.2013 | 0,77 € |
am 10.04.2013 | 1,76 € |
am 10.07.2013 | 0,32 € |
am 10.10.2013 | 0,55 € |
am 10.01.2014 | 0,55 € |
am 10.04.2014 | 1,53 € |
am 10.07.2014 | 0,45 € |
am 10.10.2014 | 0,27 € |
am 12.01.2015 | 0,60 € |
am 10.04.2015 | 1,11 € |
am 10.07.2015 | 0,77 € |
am 12.10.2015 | 0,26 € |
am 11.01.2016 | 0,51 € |
am 11.04.2016 | 0,51 € |
am 11.07.2016 | 0,51 € |
am 10.10.2016 | 0,37 € |
am 10.01.2017 | 0,26 € |
am 10.04.2017 | 0,28 € |
am 10.07.2017 | 0,31 € |
am 10.10.2017 | 0,28 € |
am 11.12.2017 | 0,15 € |
am 02.01.2018 | 0,19 € |
am 10.07.2018 | 0,26 € |
am 10.10.2018 | 0,26 € |
am 10.01.2019 | 0,22 € |
am 10.04.2019 | 0,27 € |
am 10.07.2019 | 0,34 € |
am 10.10.2019 | 0,25 € |
am 10.01.2020 | 0,25 € |
am 14.04.2020 | 0,21 € |
am 10.07.2020 | 0,31 € |
am 12.10.2020 | 0,27 € |
am 11.01.2021 | 0,27 € |
am 12.04.2021 | 0,21 € |
am 12.07.2021 | 0,31 € |
am 11.10.2021 | 0,24 € |
am 10.01.2022 | 0,26 € |
am 11.04.2022 | 0,21 € |
am 11.07.2022 | 0,31 € |
am 10.10.2022 | 0,33 € |
am 10.01.2023 | 0,94 € |
am 11.04.2023 | 0,31 € |
am 10.07.2023 | 0,52 € |
am 10.10.2023 | 0,53 € |
am 10.01.2024 | 0,57 € |
am 10.04.2024 | 0,57 € |
am 10.07.2024 | 0,74 € |
am 10.10.2024 | 0,71 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.