WKN: DK0A18 / ISIN: LU0245302137 / Deka International
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 25.03.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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28,76 €0,03 % (0,01) Differenz zum 24.03.2022 |
37,01 € | 28,14 € | 37,01 % | 6,68 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 25,00 € |
Zeit | 25.03.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus Schwellenländern weltweit. Dabei werden vorwiegend Staatsanleihen, ergänzend aber auch Unternehmensanleihen sowie Anleihen von staatlichen Behörden und supranationalen Organisationen erworben. Die Anlagen erfolgen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2022 |
Benchmark | 55% JPMORGAN GBI-EM Diversified (EUR), 45% JPMORGAN EMBI Global Diversified (EUR Hedged) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | DK0A18 |
ISIN | LU0245302137 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka International |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Fonds Manager | Michael Discher-Remmlinger |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 159 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,17 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -7,46 % | -13,89 % | -16,15 % | -13,74 % | -13,36 % | -16,12 % | -3,69 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,89 % | -7,74 % | -10,60 % | -12,43 % |
Hoch | --- | --- | --- | 34,84 | 37,01 | 37,01 | 37,01 |
Tief | --- | --- | --- | 28,14 | 28,14 | 28,14 | 28,14 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,33 | 0,23 | 0,08 |
Volatilität | 17,23 | 12,32 | 9,49 | 7,18 | 7,51 | 6,68 | 6,76 |
Maximaler Verlust | -9,46 % | -15,80 % | -17,96 % | -19,23 % | -23,96 % | -23,96 % | -23,96 % |
Ausschüttungen
am 21.05.2007 | 1,55 € |
am 21.05.2008 | 2,06 € |
am 20.05.2009 | 1,85 € |
am 20.05.2010 | 1,84 € |
am 20.05.2011 | 1,92 € |
am 21.05.2012 | 1,94 € |
am 21.05.2013 | 1,56 € |
am 20.05.2014 | 1,50 € |
am 20.05.2015 | 1,89 € |
am 20.05.2016 | 1,52 € |
am 19.05.2017 | 2,07 € |
am 07.09.2018 | 0,24 € |
am 17.05.2019 | 1,35 € |
am 22.05.2020 | 1,76 € |
am 21.05.2021 | 1,29 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 288 KB | Download |
31.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 441 KB | Download |
31.03.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 362 KB | Download |
31.03.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 713 KB | Download |
31.10.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 188 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2020 bis 31.03.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,19 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.