Deka-Convergence Renten TF A

WKN: 940540 / ISIN: LU0133666247 / Deka International

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Kurs vom 25.03.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
28,68 €-0,31 %
(-0,09) Differenz zum 24.03.2022
42,94 € 28,62 €42,94 % 6,65 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 25.03.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,31 %
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Strategie

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus den Ländern Zentral- und Osteuropas und vereinzelt aus den Mittelmeeranrainerstaaten zu investieren. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Ziel

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark 100% ICE BofAML Q270 "Pan Europe Plus Fixed III" in EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 940540
ISIN LU0133666247

Fondsgesellschaft

Name Deka International
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
Fonds Manager Anna Aparkina
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 159

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 2,18 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-11,86 %-19,73 %-25,84 %-25,48 %-27,14 %-30,73 %-21,76 %
Outperformance---------6,41 %-1,92 %-8,83 %-14,02 %
Hoch---------39,5942,9442,9444,66
Tief---------28,6228,6228,6228,62
Beta0,000,000,000,310,160,070,06
Volatilität19,8215,2112,219,166,996,656,52
Maximaler Verlust-12,05 %-19,90 %-25,99 %-27,70 %-33,35 %-33,35 %-35,91 %

Ausschüttungen

am 21.11.2005 3,40 €
am 20.11.2006 2,37 €
am 20.11.2007 2,62 €
am 20.11.2008 2,55 €
am 20.11.2009 1,14 €
am 22.11.2010 1,26 €
am 21.11.2011 1,36 €
am 20.11.2012 1,39 €
am 20.11.2013 1,49 €
am 20.11.2014 1,38 €
am 19.11.2015 1,28 €
am 21.11.2016 1,66 €
am 20.11.2017 1,31 €
am 16.11.2018 0,78 €
am 15.11.2019 1,52 €
am 13.11.2020 1,09 €
am 12.11.2021 1,03 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 434 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 246 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 825 KB Download
31.03.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 317 KB Download
30.09.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 686 KB Download
31.10.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 169 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,21 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.