WKN: 940540 / ISIN: LU0133666247 / Deka International
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 25.03.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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28,68 €-0,31 % (-0,09) Differenz zum 24.03.2022 |
42,94 € | 28,62 € | 42,94 % | 6,65 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 25,00 € |
Zeit | 25.03.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,31 % |
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus den Ländern Zentral- und Osteuropas und vereinzelt aus den Mittelmeeranrainerstaaten zu investieren. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2022 |
Benchmark | 100% ICE BofAML Q270 "Pan Europe Plus Fixed III" in EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 940540 |
ISIN | LU0133666247 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka International |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A. |
Fonds Manager | Anna Aparkina |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 159 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,18 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -11,86 % | -19,73 % | -25,84 % | -25,48 % | -27,14 % | -30,73 % | -21,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,41 % | -1,92 % | -8,83 % | -14,02 % |
Hoch | --- | --- | --- | 39,59 | 42,94 | 42,94 | 44,66 |
Tief | --- | --- | --- | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,16 | 0,07 | 0,06 |
Volatilität | 19,82 | 15,21 | 12,21 | 9,16 | 6,99 | 6,65 | 6,52 |
Maximaler Verlust | -12,05 % | -19,90 % | -25,99 % | -27,70 % | -33,35 % | -33,35 % | -35,91 % |
Ausschüttungen
am 21.11.2005 | 3,40 € |
am 20.11.2006 | 2,37 € |
am 20.11.2007 | 2,62 € |
am 20.11.2008 | 2,55 € |
am 20.11.2009 | 1,14 € |
am 22.11.2010 | 1,26 € |
am 21.11.2011 | 1,36 € |
am 20.11.2012 | 1,39 € |
am 20.11.2013 | 1,49 € |
am 20.11.2014 | 1,38 € |
am 19.11.2015 | 1,28 € |
am 21.11.2016 | 1,66 € |
am 20.11.2017 | 1,31 € |
am 16.11.2018 | 0,78 € |
am 15.11.2019 | 1,52 € |
am 13.11.2020 | 1,09 € |
am 12.11.2021 | 1,03 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 434 KB | Download |
31.03.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 246 KB | Download |
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 825 KB | Download |
31.03.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 317 KB | Download |
30.09.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 686 KB | Download |
31.10.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 169 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2020 bis 30.09.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,21 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.