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WKN: A0J3TP / ISIN: DE000A0J3TP7 / Commerz Funds Sol.

Kurs vom 17.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
0,83 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 16.04.2024
0,89 € 0,83 €0,92 % 2,40 %
Datenübersicht
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 75.000,00 €
Kursdaten
Zeit 17.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Um die vorgenannten Ziele zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften Deutschland. Daneben sind Investitionen in Kroatien, Monaco, Schweiz, Russische Föderation, Türkei und der Ukraine als Beimischung möglich. Einzelheiten zu den maximalen Höhe der Investitionen in diesen Ländern ergeben sich aus dem Anhang zu den Besonderen Vertragsbedingungen. Für den Fonds werden derzeit hauptsächlich Büro-, Einzelhandels- und Logistikimmobilien erworben. Neben bestehenden Immobilien (Anlageschwerpunkt) erwirbt der Fonds auch im Bau befindliche Immobilien sowie Grundstücke für eigene oder in Auftrag gegebene Projektentwicklungen.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist das als positiv eingeschätzte und vergleichsweise wertstabile Marktumfeld des deutschen Immobilienmarktes und den erwarteten positiven Trend in den nächsten Jahren zu nutzen. Ziel ist der Aufbau eines in Deutschland breit gestreuten Immobilienportfolios

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0J3TP
ISIN DE000A0J3TP7

Fondsgesellschaft

Name Commerz Funds Sol.
Internet https://www.commerzbank.de
Verwahrstelle Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Fonds Manager Aberdeen Immobilien KG mbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,70 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,00 %0,00 %-1,19 %-2,30 %-6,72 %-10,10 %-31,48 %
Outperformance----------3,91 %-10,42 %-26,25 %-49,97 %
Hoch---------0,850,890,921,24
Tief---------0,830,830,830,83
Beta0,000,000,00-0,330,000,010,02
Volatilität0,003,343,713,252,732,403,31
Maximaler Verlust0,00 %-1,19 %-1,19 %-2,30 %-6,72 %-10,10 %-33,24 %

Ausschüttungen

am 01.10.2007 2,00 €
am 01.10.2008 4,05 €
am 01.10.2009 4,00 €
am 15.10.2010 2,55 €
am 27.10.2011 2,55 €
am 30.10.2012 2,50 €
am 25.04.2013 3,75 €
am 30.10.2013 1,50 €
am 26.02.2014 27,50 €
am 28.05.2014 9,50 €
am 27.10.2014 1,25 €
am 28.10.2014 10,00 €
am 27.10.2015 1,40 €
am 18.02.2016 3,29 €
am 21.10.2016 4,00 €
am 24.02.2017 3,10 €
am 27.10.2017 0,75 €
am 26.04.2018 0,75 €
am 25.10.2018 0,30 €
am 29.04.2019 0,06 €
am 25.10.2019 0,06 €
am 29.04.2020 0,11 €
am 26.10.2020 0,07 €
am 29.04.2021 0,06 €
am 26.10.2021 0,05 €
am 28.04.2022 0,09 €
am 26.10.2022 0,02 €
am 27.04.2023 0,09 €
am 26.10.2023 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 564 KB Download
31.12.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 530 KB Download
01.07.2013 Verkaufsprospekt (Deutsch) 783 KB Download
30.06.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 1592 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.