WKN: 357855 / ISIN: LU0175163707 / Credit Suisse Fd. M.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 07.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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94,97 CHF-0,06 % (-0,06) Differenz zum 06.03.2024 |
95,89 CHF | 90,22 CHF | 95,89 % | 3,44 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite der Benchmarks SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) und SBI Foreign AAA-BBB 3-5Y (TR) zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Die Benchmarks wurden ausgewählt, da sie das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegeln und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignen. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus den Benchmarks ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen in erheblichem Masse von der Gewichtung bestimmter Komponenten der Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in Anleihen ausserhalb der Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsindexierte Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften (einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) von Emittenten weltweit.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 48 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR), SBI Foreign AAA-BBB 3-5Y (TR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 357855 |
ISIN | LU0175163707 |
Fondsgesellschaft
Name | Credit Suisse Fd. M. |
Internet | https://www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Fonds Manager | Philipp Büchler |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 300 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,61 % | 0,58 % | 0,97 % | 2,22 % | 5,26 % | 4,02 % | 1,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,34 % | -1,44 % | -14,58 % | -1,16 % |
Hoch | --- | --- | --- | 95,03 | 95,89 | 95,89 | 95,89 |
Tief | --- | --- | --- | 92,13 | 90,22 | 82,92 | 82,92 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,07 | 0,09 | 0,06 |
Volatilität | 1,72 | 1,84 | 1,70 | 1,84 | 2,66 | 3,44 | 2,59 |
Maximaler Verlust | -0,22 % | -1,02 % | -1,02 % | -1,02 % | -4,63 % | -9,67 % | -12,14 % |
Ausschüttungen
am 17.11.2004 | 1,50 CHF |
am 16.11.2005 | 1,80 CHF |
am 22.11.2006 | 2,10 CHF |
am 21.11.2007 | 1,60 CHF |
am 18.11.2008 | 1,50 CHF |
am 17.11.2009 | 1,70 CHF |
am 16.11.2010 | 1,60 CHF |
am 15.11.2011 | 1,30 CHF |
am 20.11.2012 | 1,20 CHF |
am 19.11.2013 | 1,20 CHF |
am 18.11.2014 | 1,15 CHF |
am 19.05.2015 | 0,45 CHF |
am 17.05.2016 | 0,55 CHF |
am 16.05.2017 | 0,40 CHF |
am 15.05.2018 | 0,35 CHF |
am 21.05.2019 | 0,25 CHF |
am 19.05.2020 | 0,05 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2206 KB | Download |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1200 KB | Download |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1848 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14386 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3694 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1829 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 164 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 173 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 11.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,01 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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