Castell VV Ausgewogen R EUR
WKN: A1JSWM / ISIN: DE000A1JSWM8 / Universal-Investment
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 31.08.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 111,63 €0,30 % (0,33) Differenz zum 30.08.2021 |
113,70 € | 98,86 € | 113,70 % | 4,44 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 31.08.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,30 % |
Strategie
Die Aktienquote orientiert sich an einer strategischen Gewichtung von 30 Prozent und kann zwischen null und maximal 65 Prozent schwanken. Auf der Rentenseite wird sowohl in Staatsanleihen als auch in Unternehmensanleihen investiert. Zur Umsetzung der Anlageideen kommen auch Fonds, vor allem ETFs, zum Einsatz. Alternative Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbare Anlageformen können dem Portfolio zu maximal 40 Prozent beigemischt werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Ziel
Mit dem Castell VV Ausgewogen R investieren Sie weltweit in Aktien, Renten und Alternative Investments.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 146 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2021 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN A1JSWM ISIN DE000A1JSWM8 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Fonds Manager ODDO BHF AM LUX Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 1,53 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,40 % 2,67 % 4,15 % 9,67 % 4,71 % 8,43 % - Outperformance --- --- --- -3,61 % -7,38 % -7,20 % - Hoch --- --- --- 111,63 113,70 113,70 0,00 Tief --- --- --- 101,21 98,86 98,86 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,18 0,22 0,16 0,00 Volatilität 2,82 4,35 4,25 4,14 4,79 4,44 0,00 Maximaler Verlust -0,44 % -1,39 % -1,39 % -2,02 % -13,06 % -13,06 % - Ausschüttungen
am 18.07.2014 2,81 € am 20.07.2015 2,81 € am 22.07.2016 0,79 € am 21.07.2017 1,20 € am 02.01.2018 0,18 € am 20.07.2018 1,20 € am 26.07.2019 1,20 € am 24.07.2020 0,50 € am 23.07.2021 0,50 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.06.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.