CT Europ.Real Estate Sec.Fd.A Acc EUR

WKN: A1CUQ9 / ISIN: IE00B5N9RL80 / KBA Consulting M.

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
21,88 €1,44 %
(0,31) Differenz zum 17.04.2024
33,40 € 18,42 €33,40 % 22,04 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,44 %
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Strategie

Der Fonds legt in erster Linie in Aktien von in Europa notierten Immobilienunternehmen sowie Unternehmen an, die mit Immobilien in Europa zusammenhängen oder ein erhebliches Engagement darin besitzen. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Immobilienunternehmen anlegen, die außerhalb Europas agieren. Zudem kann der Fonds auch in anderen Anlagen wie Unternehmensanleihen (ähnlich einem Darlehen mit festem oder variablem Zinssatz) und Derivaten (Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind) anlegen, um das Engagement in Wertpapieren oder Indizes für Anlagen oder zur Absicherung aufrechtzuerhalten, zu erhöhen oder zu verringern. Derivate können außerdem dazu genutzt werden, ein Engagement in Long- oder Short-Positionen von bestimmten Unternehmen zu erlangen. Das Gesamtengagement kann den Nettoinventarwert des Fonds übersteigen oder Derivate können eingesetzt werden, um es unter den Nettoinventarwert des Fonds zu senken. In dem Fall spricht man von Hebelwirkung oder Leverage. Der Fonds kann zu verschiedenen Zeiten eine unterschiedlich starke Hebelwirkung erzielen.

Ziel

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über dem FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Capped Net Tax Index liegt, sowie eine ähnliche Volatilität wie der Index aufrechtzuerhalten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 21 Mio GBP
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Capped Net Tax Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1CUQ9
ISIN IE00B5N9RL80

Fondsgesellschaft

Name KBA Consulting M.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager Alban Lhonneur, Marcus Phayre-Mudge

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,88 %-0,95 %14,50 %4,89 %-24,11 %-13,99 %42,26 %
Outperformance----------3,17 %11,29 %35,44 %86,84 %
Hoch---------24,3633,4033,4033,40
Tief---------18,4218,4218,4214,91
Beta0,000,000,000,870,580,480,29
Volatilität16,9617,4423,3223,0323,0422,0418,21
Maximaler Verlust-6,34 %-7,92 %-13,63 %-13,63 %-44,85 %-44,85 %-44,85 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1633 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 261 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 809 KB Download
30.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 417 KB Download
29.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1517 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2228 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 02.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.