BILKU 1 EPOS Fonds InstAL 1

WKN: A0J21G / ISIN: LU0255487448 / BayernInvest (LU)

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Kurs vom 29.03.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
79,37 €1,07 %
(0,84) Differenz zum 26.03.2021
103,36 € 65,99 €106,38 % 11,36 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500.000,00 €
Kursdaten
Zeit 29.03.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,07 %
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Strategie

EPOS steht für Ertragssteuerung des Portfolios mit Optionsgestützten Stillhaltermodellen. Die EPOS - Strategie setzt auf einem klar strukturierten Investmentprozess auf und basiert ausschließlich auf dem Verkauf von Aktienoptionen, die an der EUREX gehandelt werden. Das Teilfondsvermögen wird schwerpunktmäßig über Stillhaltergeschäfte in DAXWerten angelegt. Hierbei steht der durch Liquidität respektive liquide Anleihen vollumfänglich gedeckte Verkauf von Verkaufsoptionen im Vordergrund. Das Teilfondsportfolio wird unterteilt in zwei Strategieklassen: 1. Stillhalter in Geld (Verkauf einer Verkaufsoption) und 2. Stillhalter in Stücken (Verkauf einer Kaufoption). Unter Berücksichtigung einer portfoliospezifischen Renditeerwartung berechnet EPOS das jeweils einzugehende Andienungsrisiko und trifft die Auswahl hinsichtlich eines optimalen Verhältnisses zwischen Prämie, Laufzeit und dem damit verbundenen Andienungsrisiko.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist es über die kontinuierliche Prämieneinnahme aus Stillhalterpositionen und dies weitestgehend unabhängig von der spezifischen Aktienmarktentwicklung, einen stetigen Ertragszuwachs zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist nicht an einem Index ausgerichtet und basiert auf einem Total- Return-Konzept.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 2 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Benchmark 100% DAX Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0J21G
ISIN LU0255487448

Fondsgesellschaft

Name BayernInvest (LU)
Internet http://www.bayerninvest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank S.A.
Fonds Manager ELAN Capital-Partners GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 18

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 2,30 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,68 %2,37 %5,94 %8,04 %-20,83 %-15,66 %-4,11 %
Outperformance----------8,06 %-12,92 %-9,01 %-7,74 %
Hoch---------84,88103,36106,38106,38
Tief---------71,7465,9965,9965,99
Beta0,000,000,000,750,500,350,11
Volatilität12,149,829,9513,2713,5711,3610,23
Maximaler Verlust-1,12 %-3,89 %-5,12 %-15,48 %-36,15 %-37,96 %-37,96 %

Ausschüttungen

am 16.05.2007 1,42 €
am 21.05.2008 2,43 €
am 20.05.2009 3,02 €
am 19.05.2010 2,03 €
am 18.05.2011 1,24 €
am 16.05.2012 1,80 €
am 15.05.2013 1,70 €
am 21.05.2014 1,71 €
am 20.05.2015 1,49 €
am 18.05.2016 0,63 €
am 17.05.2017 0,85 €
am 16.05.2018 2,70 €
am 27.05.2019 1,97 €
am 20.05.2020 1,96 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 859 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 826 KB Download
01.01.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1874 KB Download
30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 884 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.