WKN: A0J21E / ISIN: LU0255487018 / BayernInvest (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 29.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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64,28 €1,07 % (0,68) Differenz zum 26.03.2021 |
85,61 € | 53,87 € | 88,52 % | 11,37 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 29.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,07 % |
EPOS steht für Ertragssteuerung des Portfolios mit Optionsgestützten Stillhaltermodellen. Die EPOS - Strategie setzt auf einem klar strukturierten Investmentprozess auf und basiert ausschließlich auf dem Verkauf von Aktienoptionen, die an der EUREX gehandelt werden. Das Teilfondsvermögen wird schwerpunktmäßig über Stillhaltergeschäfte in DAXWerten angelegt. Hierbei steht der durch Liquidität respektive liquide Anleihen vollumfänglich gedeckte Verkauf von Verkaufsoptionen im Vordergrund. Das Teilfondsportfolio wird unterteilt in zwei Strategieklassen: 1. Stillhalter in Geld (Verkauf einer Verkaufsoption) und 2. Stillhalter in Stücken (Verkauf einer Kaufoption). Unter Berücksichtigung einer portfoliospezifischen Renditeerwartung berechnet EPOS das jeweils einzugehende Andienungsrisiko und trifft die Auswahl hinsichtlich eines optimalen Verhältnisses zwischen Prämie, Laufzeit und dem damit verbundenen Andienungsrisiko.
Ziel der Anlagepolitik ist es über die kontinuierliche Prämieneinnahme aus Stillhalterpositionen und dies weitestgehend unabhängig von der spezifischen Aktienmarktentwicklung, einen stetigen Ertragszuwachs zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist nicht an einem Index ausgerichtet und basiert auf einem Total- Return-Konzept.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2021 |
Benchmark | 100% DAX Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | A0J21E |
ISIN | LU0255487018 |
Fondsgesellschaft
Name | BayernInvest (LU) |
Internet | http://www.bayerninvest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Bank S.A. |
Fonds Manager | ELAN Capital-Partners GmbH |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 18 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 3,10 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,64 % | 2,19 % | 5,53 % | 7,21 % | -22,71 % | -19,26 % | -12,56 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -8,76 % | -14,94 % | -12,64 % | -17,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 69,18 | 85,61 | 88,52 | 88,52 |
Tief | --- | --- | --- | 58,28 | 53,87 | 53,87 | 53,87 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,49 | 0,35 | 0,11 |
Volatilität | 12,18 | 9,83 | 9,96 | 13,28 | 13,58 | 11,37 | 10,24 |
Maximaler Verlust | -1,13 % | -3,93 % | -5,16 % | -15,76 % | -37,08 % | -39,14 % | -39,14 % |
Ausschüttungen
am 18.05.2007 | 7,06 € |
am 21.05.2008 | 9,69 € |
am 20.05.2009 | 1,92 € |
am 19.05.2010 | 1,08 € |
am 18.05.2011 | 0,38 € |
am 16.05.2012 | 0,79 € |
am 15.05.2013 | 0,56 € |
am 21.05.2014 | 0,61 € |
am 20.05.2015 | 0,93 € |
am 18.05.2016 | 0,27 € |
am 17.05.2017 | 0,22 € |
am 16.05.2018 | 2,30 € |
am 27.05.2019 | 1,62 € |
am 20.05.2020 | 1,62 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont | Long term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 3,58 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.