BayernInvest Total Return Corp.Bd Fd.IAL

WKN: 200439 / ISIN: LU0162078025 / BayernInvest (LU)

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Kurs vom 11.12.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3.560,15 €-0,01 %
(-0,29) Differenz zum 10.12.2020
3.617,22 € 3.330,79 €3.617,22 % 1,81 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,21
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 11.12.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %
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Strategie

Die Anlagestrategie ist auf die nachhaltige Erzielung absolut positiver Erträge bei kontrolliertem Risiko ausgerichtet (Total Return Ansatz). Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Unternehmensanleihen mit einem attraktiven Rendite-/ Risikoprofil, die einen positiven Beitrag zur Erreichung des Ertragsziels erwarten lassen. Die Anlagestrategie richtet sich nicht an einem Marktindex aus, sondern strebt eine Ertragsentwicklung unter geringeren Schwankungen an. Die Anlage des Teilfondsvermögens erfolgt zu min. 51% in Unternehmensanleihen des internationalen Kapitalmarktes; hiervon umfasst sind Anleihen, die von Financials (Banken, Versicherungen etc.) begeben werden. Das Teilfondsvermögen wird in Unternehmensanleihen investiert, die ausschließlich auf EURO lauten. Staatsanleihen, Pfandbriefe und sonstige Anleihen können dem Teilfondsvermögen beigemischt werden. In Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen kann angelegt werden, soweit die mit diesen Anleihen verbundenen Wandlungs- bzw. Forderungsrechte auf die zu Grunde liegenden Aktienwerte aus dem Geld liegen (Umtausch- bzw. Bezugskurs liegen über dem Börsenkurs der Aktien). Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, mit einem überschaubaren Schuldner und Zinsrisiko bestehende Renditevorteile des Unternehmensanleihemarktes im Vergleich zu EURO- denominierten Staatsanleihen mit einwandfreier Bonität auszunutzen und dadurch mittel- bis langfristig eine Erhöhung bzw. Stabilisierung der Erträge aus Kapitalmarktanlagen zu erreichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Belgien, Luxemburg, Ungarn
WKN 200439
ISIN LU0162078025

Fondsgesellschaft

Name BayernInvest (LU)
Internet http://www.bayerninvest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank S.A.
Fonds Manager BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 18

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,90 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,10 %0,79 %2,06 %-0,95 %0,52 %2,29 %11,08 %
Outperformance---------0,90 %0,02 %-4,30 %-26,23 %
Hoch---------3.617,223.617,223.617,223.617,22
Tief---------3.330,793.330,793.330,793.196,19
Beta0,000,000,000,190,110,080,02
Volatilität0,871,101,253,642,251,811,44
Maximaler Verlust-0,15 %-0,34 %-0,42 %-7,92 %-7,92 %-7,92 %-7,92 %

Ausschüttungen

am 15.06.2004 236,27 €
am 15.06.2005 220,87 €
am 17.05.2006 208,36 €
am 16.05.2007 183,86 €
am 21.05.2008 144,99 €
am 20.05.2009 196,90 €
am 19.05.2010 164,52 €
am 18.05.2011 140,98 €
am 16.05.2012 123,90 €
am 15.05.2013 106,74 €
am 21.05.2014 86,55 €
am 20.05.2015 64,00 €
am 18.05.2016 57,23 €
am 17.05.2017 36,72 €
am 16.05.2018 21,90 €
am 27.05.2019 12,68 €
am 20.05.2020 26,52 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 830 KB Download
15.01.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1472 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 868 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 750 KB Download
31.03.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1019 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.