WKN: 934218 / ISIN: LU0110699914 / BayernInvest (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 11.12.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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60,04 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 10.12.2020 |
61,53 € | 56,48 € | 61,78 % | 1,81 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,21 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.12.2020 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Die Anlagestrategie ist auf die nachhaltige Erzielung absolut positiver Erträge bei kontrolliertem Risiko ausgerichtet (Total Return Ansatz). Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Unternehmensanleihen mit einem attraktiven Rendite-/ Risikoprofil, die einen positiven Beitrag zur Erreichung des Ertragsziels erwarten lassen. Die Anlagestrategie richtet sich nicht an einem Marktindex aus, sondern strebt eine Ertragsentwicklung unter geringeren Schwankungen an. Die Anlage des Teilfondsvermögens erfolgt zu min. 51% in Unternehmensanleihen des internationalen Kapitalmarktes; hiervon umfasst sind Anleihen, die von Financials (Banken, Versicherungen etc.) begeben werden. Das Teilfondsvermögen wird in Unternehmensanleihen investiert, die ausschließlich auf EURO lauten. Staatsanleihen, Pfandbriefe und sonstige Anleihen können dem Teilfondsvermögen beigemischt werden. In Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen kann angelegt werden, soweit die mit diesen Anleihen verbundenen Wandlungs- bzw. Forderungsrechte auf die zu Grunde liegenden Aktienwerte aus dem Geld liegen (Umtausch- bzw. Bezugskurs liegen über dem Börsenkurs der Aktien). Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen.
Ziel der Anlagepolitik ist es, mit einem überschaubaren Schuldner und Zinsrisiko bestehende Renditevorteile des Unternehmensanleihemarktes im Vergleich zu EURO- denominierten Staatsanleihen mit einwandfreier Bonität auszunutzen und dadurch mittel- bis langfristig eine Erhöhung bzw. Stabilisierung der Erträge aus Kapitalmarktanlagen zu erreichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2020 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Belgien, Luxemburg, Ungarn |
WKN | 934218 |
ISIN | LU0110699914 |
Fondsgesellschaft
Name | BayernInvest (LU) |
Internet | http://www.bayerninvest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Bank S.A. |
Fonds Manager | BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 18 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,68 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,02 % | 0,59 % | 1,66 % | -1,72 % | -1,73 % | -1,44 % | 3,32 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,17 % | -2,16 % | -7,84 % | -33,72 % |
Hoch | --- | --- | --- | 61,39 | 61,53 | 61,78 | 62,78 |
Tief | --- | --- | --- | 56,48 | 56,48 | 56,48 | 56,48 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,11 | 0,09 | 0,02 |
Volatilität | 0,91 | 1,11 | 1,25 | 3,64 | 2,25 | 1,81 | 1,44 |
Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,37 % | -0,44 % | -8,00 % | -8,21 % | -8,58 % | -10,04 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 830 KB | Download |
15.01.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1472 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 868 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 750 KB | Download |
31.03.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1019 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
Für Privatkunden geeignet | |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
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