WKN: 795321 / ISIN: LU0128942959 / BayernInvest (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 04.03.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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59,54 €-3,50 % (-2,16) Differenz zum 03.03.2022 |
117,52 € | 59,54 € | 117,52 % | 23,64 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 04.03.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -3,50 % |
Als Anlageziel wird nicht die passive Abbildung eines Aktienindizes dieser Region verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgesteuerten Selektionsprozess in die jeweils analytisch interessantesten Aktienwerte dieser Region zu investieren. Der Teilfonds kann neben der Direktanlage in börsennotierte Aktien auch in Indexzertifikaten auf in angemessener Weise veröffentlichte Indizes, deren Zusammensetzung hinreichen diversifiziert ist und die eine adäquate Bezugsgrundlage für die Märkte darstellen, auf die sie sich beziehen oder Partizipationsscheine sowie in Indexzertifikaten und Partizipationsscheinen auf Aktien der osteuropäischen Region sowie in American Depository Receipts (ADR), International Depository Receipts (IDR) und Global Depository Receipts (GDR) investiert werden. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen.
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des Kapitals durch dessen Anlage in Aktienwerte der osteuropäischen Region sowie dort schwerpunktmäßig tätigen Unternehmen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 9 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2022 |
Benchmark | Stoxx Eastern Europe 50 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | 795321 |
ISIN | LU0128942959 |
Fondsgesellschaft
Name | BayernInvest (LU) |
Internet | http://www.bayerninvest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Bank S.A. |
Fonds Manager | Amundi Austria GmbH |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 18 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,67 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -42,01 % | -43,96 % | -45,37 % | -32,73 % | -33,47 % | -31,73 % | -31,75 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,58 % | 8,53 % | 10,03 % | 16,18 % |
Hoch | --- | --- | --- | 117,52 | 117,52 | 117,52 | 117,52 |
Tief | --- | --- | --- | 59,54 | 59,54 | 59,54 | 55,78 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 1,04 | 0,82 | 0,22 |
Volatilität | 102,12 | 63,56 | 47,29 | 34,74 | 28,36 | 23,64 | 21,18 |
Maximaler Verlust | -44,62 % | -46,44 % | -49,34 % | -49,34 % | -49,34 % | -49,34 % | -49,34 % |
Ausschüttungen
am 16.05.2018 | 0,56 € |
am 27.05.2019 | 0,31 € |
am 20.05.2020 | 0,05 € |
am 19.05.2021 | 0,05 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,67 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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