WKN: A1C2HF / ISIN: LU0524467676 / Bantleon
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 08.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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104,92 €0,09 % (0,09) Differenz zum 07.09.2023 |
113,35 € | 103,04 € | 115,04 % | 2,54 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 08.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen.
BANTLEON RETURN ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von i. d. R. 2 bis 6 Jahren, Bewirtschaftung der Zinskurve, Management der Sektor- und Anleihenallokation auf der Basis sehr guter bis guter Bonität, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 162 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
WKN | A1C2HF |
ISIN | LU0524467676 |
Fondsgesellschaft
Name | Bantleon |
Internet | https://www.bantleon.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 47 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,02 % |
Verwaltungsvergütung | 0,54 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,21 % | 0,01 % | 1,68 % | -1,48 % | -7,13 % | -5,87 % | -0,70 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,07 % | -1,53 % | -1,53 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 106,63 | 113,35 | 115,04 | 115,04 |
Tief | --- | --- | --- | 103,04 | 103,04 | 103,04 | 103,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
Volatilität | 3,28 | 3,39 | 4,23 | 4,05 | 2,93 | 2,54 | 2,11 |
Maximaler Verlust | -0,73 % | -1,17 % | -1,61 % | -3,37 % | -9,10 % | -10,43 % | -10,43 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2817 KB | Download |
28.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3069 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1875 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1876 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1654 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2689 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 120 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2021 bis 30.11.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,54 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,02 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.