WKN: A1JVYT / ISIN: LU0764660840 / Bantleon
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 15.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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95,76 CHF-0,07 % (-0,07) Differenz zum 12.05.2023 |
107,12 CHF | 90,90 CHF | 107,12 % | 4,35 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 15.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,07 % |
Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Zwischen 0 und 20% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindex-Futures in globale Aktienmärkte investiert werden.
BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren, Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens, Bewirtschaftung der Zinskurve, Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 84 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1JVYT |
ISIN | LU0764660840 |
Fondsgesellschaft
Name | Bantleon |
Internet | https://www.bantleon.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 47 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,06 % |
Verwaltungsvergütung | 0,97 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,48 % | 0,82 % | 1,10 % | -2,66 % | -0,87 % | -3,48 % | -10,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,27 % | -1,37 % | -12,99 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 99,28 | 107,12 | 107,12 | 111,36 |
Tief | --- | --- | --- | 90,90 | 90,90 | 90,90 | 90,90 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,23 | 0,14 | 0,11 |
Volatilität | 3,01 | 3,78 | 5,31 | 6,32 | 5,12 | 4,35 | 3,63 |
Maximaler Verlust | -0,35 % | -1,41 % | -3,50 % | -8,44 % | -15,14 % | -15,14 % | -18,37 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2870 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1654 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2689 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1906 KB | Download |
29.09.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 689 KB | Download |
31.05.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 160 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 120 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2021 bis 30.11.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,91 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,06 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.