WKN: A1J665 / ISIN: LU0819201681 / Assenagon AM
Kurs vom 22.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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43,04 €0,65 % (0,28) Differenz zum 19.04.2024 |
47,56 € | 37,35 € | 47,56 % | 10,96 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,65 % |
Um das Anlageziel zu errei-chen, setzt der Fonds auf die Kombination einer Dividendenstrategie und eines Substanzwert-Managements. Dafür greift der Fonds auf eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen zurück, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Im Rahmen der Divi-dendenstrategie investiert der Fonds in europäischen Aktien, die hohe Dividendenerträge erwarten lassen. Der Anteil von Aktien und ähn-lichen Kapitalbeteiligungen am Fondsvermögen beträgt mehr als 50%. Das Substanzwert-Management dient vor allem der Begrenzung des Verlustrisikos des Fonds. Die Umsetzung kann über den Kauf von Put-Optionen auf den europäischen Gesamtmarkt, daraus abgeleiteten Teilmärkten oder auf Einzeltitel erfolgen. Zudem hat das Fonds-Management die Möglichkeit, über das Schreiben von Out-of-the-Money-Call-Optionen Prämieneinnahmen zu generieren. Neben den als Beispiel genannten Strategien können auch weitere geeignete Deriva-testrategien zur Absicherung beziehungsweise zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen.
Der Fonds strebt eine Partizipation an der Performance der europäischen Aktienmärkte bei gleichzeitiger Reduktion des Verlustpo-tenzials an. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 71 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1J665 |
ISIN | LU0819201681 |
Fondsgesellschaft
Name | Assenagon AM |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Lux. S.C.A. |
Fonds Manager | Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,13 % | 3,96 % | 9,68 % | 1,07 % | -0,34 % | 18,14 % | 17,37 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,38 % | 2,18 % | -5,29 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 43,79 | 47,56 | 47,56 | 47,56 |
Tief | --- | --- | --- | 38,96 | 37,35 | 31,51 | 31,51 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,28 | 0,29 | 0,17 |
Volatilität | 6,73 | 6,56 | 7,12 | 7,86 | 9,87 | 10,96 | 9,43 |
Maximaler Verlust | -2,40 % | -2,40 % | -3,18 % | -8,50 % | -21,48 % | -21,48 % | -26,93 % |
Ausschüttungen
am 15.10.2014 | 2,25 € |
am 15.10.2015 | 2,29 € |
am 17.10.2016 | 2,47 € |
am 16.10.2017 | 2,20 € |
am 19.11.2019 | 1,95 € |
am 19.11.2020 | 2,00 € |
am 18.11.2021 | 2,03 € |
am 17.11.2022 | 2,32 € |
am 14.11.2023 | 1,89 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,79 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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