WKN: 85904 / ISIN: /
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 24.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 63,59 -0,16 % (-0,10) Differenz zum 23.11.2023 |
74,25 | 60,06 | 74,71 % | 3,85 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 24.11.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,16 % |
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Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 41 Mio EUR Ausschüttungsart Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2023 Benchmark 100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E) Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 85904 ISIN Fondsgesellschaft
Name Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Filiale Wien Fonds Manager Srb Michael Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,84 % 0,62 % 1,75 % 1,80 % -13,26 % -8,34 % -0,96 % Outperformance --- --- --- -1,28 % 0,37 % -3,39 % -4,04 % Hoch --- --- --- 63,75 74,25 74,71 74,71 Tief --- --- --- 61,54 60,06 60,06 60,06 Beta 0,00 0,00 0,00 0,11 0,10 0,13 0,08 Volatilität 3,39 3,51 3,63 4,52 4,22 3,85 3,17 Maximaler Verlust -0,33 % -1,64 % -1,77 % -3,30 % -19,10 % -19,60 % -19,60 % Ausschüttungen
am 15.12.1987 1,93 am 12.12.1988 6,36 am 13.12.1989 5,70 am 13.12.1990 5,20 am 12.12.1991 5,85 am 07.12.1992 5,67 am 07.12.1993 5,45 am 07.12.1994 4,54 am 18.12.1995 4,54 am 01.08.1996 2,91 am 04.08.1997 4,72 am 03.08.1998 4,51 am 27.07.1999 4,00 am 27.07.2000 3,60 am 27.07.2001 4,00 am 29.07.2002 4,00 am 29.07.2003 4,00 am 29.07.2004 3,90 am 28.07.2005 3,60 am 27.07.2006 3,20 am 27.07.2007 3,20 am 29.07.2008 3,00 am 29.07.2009 3,00 am 29.07.2010 2,73 am 29.07.2011 2,92 am 27.07.2012 2,88 am 29.07.2013 2,60 am 29.07.2014 2,04 am 29.07.2015 1,44 am 28.07.2016 1,94 am 27.07.2017 1,38 am 27.07.2018 1,60 am 29.07.2019 1,00 am 31.07.2020 1,00 am 02.08.2021 1,00 am 01.08.2022 0,50 am 31.07.2023 0,50 Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2022 bis 31.05.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,72 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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