Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds A

WKN: 77239 / ISIN: AT0000772397 / Allianz Invest KAG

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Kurs vom 12.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
47,05 €0,02 %
(0,01) Differenz zum 09.09.2022
62,76 € 43,55 €62,76 % 7,28 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Für den Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens fest verzinste Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten und sonstigen Emittenten aus Zentral- und Osteuropa begeben wurden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung. Die Veranlagungen bilden das gesamte Laufzeitenspektrum ab.

Ziel

Der Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 107 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2022
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich
WKN 77239
ISIN AT0000772397

Fondsgesellschaft

Name Allianz Invest KAG
Internet https://www.allianzinvest.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Allianz Invest KAG
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 64

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,03 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,92 %4,67 %-1,26 %-22,82 %-22,98 %-18,67 %-3,76 %
Outperformance---------0,15 %1,76 %-3,49 %13,79 %
Hoch---------60,9662,7662,7662,76
Tief---------43,5543,5543,5543,55
Beta0,000,000,00-0,070,100,090,05
Volatilität5,778,1819,8814,899,267,285,76
Maximaler Verlust-3,35 %-3,35 %-9,52 %-28,56 %-30,61 %-30,61 %-30,61 %

Ausschüttungen

am 15.11.2000 3,64 €
am 15.11.2001 4,62 €
am 15.11.2002 4,35 €
am 17.11.2003 3,62 €
am 15.11.2004 3,00 €
am 15.11.2005 3,05 €
am 15.11.2006 2,65 €
am 15.11.2007 2,76 €
am 17.11.2008 2,82 €
am 16.11.2009 1,95 €
am 15.11.2010 2,68 €
am 15.11.2011 2,34 €
am 15.11.2012 2,36 €
am 15.11.2013 2,22 €
am 17.11.2014 2,05 €
am 16.11.2015 1,20 €
am 15.11.2016 1,52 €
am 15.11.2017 1,20 €
am 15.11.2018 1,30 €
am 15.11.2019 1,30 €
am 16.11.2020 1,10 €
am 01.02.2021 0,10 €
am 01.02.2022 0,95 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 389 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1244 KB Download
30.11.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1159 KB Download
30.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 70 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2020 bis 30.11.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,03 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.