WKN: 77239 / ISIN: AT0000772397 / Allianz Invest KAG
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 12.09.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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47,05 €0,02 % (0,01) Differenz zum 09.09.2022 |
62,76 € | 43,55 € | 62,76 % | 7,28 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 12.09.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Für den Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens fest verzinste Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten und sonstigen Emittenten aus Zentral- und Osteuropa begeben wurden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung. Die Veranlagungen bilden das gesamte Laufzeitenspektrum ab.
Der Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 107 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2022 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich |
WKN | 77239 |
ISIN | AT0000772397 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Invest KAG |
Internet | https://www.allianzinvest.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Allianz Invest KAG |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 64 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,03 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,92 % | 4,67 % | -1,26 % | -22,82 % | -22,98 % | -18,67 % | -3,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,15 % | 1,76 % | -3,49 % | 13,79 % |
Hoch | --- | --- | --- | 60,96 | 62,76 | 62,76 | 62,76 |
Tief | --- | --- | --- | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 43,55 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,05 |
Volatilität | 5,77 | 8,18 | 19,88 | 14,89 | 9,26 | 7,28 | 5,76 |
Maximaler Verlust | -3,35 % | -3,35 % | -9,52 % | -28,56 % | -30,61 % | -30,61 % | -30,61 % |
Ausschüttungen
am 15.11.2000 | 3,64 € |
am 15.11.2001 | 4,62 € |
am 15.11.2002 | 4,35 € |
am 17.11.2003 | 3,62 € |
am 15.11.2004 | 3,00 € |
am 15.11.2005 | 3,05 € |
am 15.11.2006 | 2,65 € |
am 15.11.2007 | 2,76 € |
am 17.11.2008 | 2,82 € |
am 16.11.2009 | 1,95 € |
am 15.11.2010 | 2,68 € |
am 15.11.2011 | 2,34 € |
am 15.11.2012 | 2,36 € |
am 15.11.2013 | 2,22 € |
am 17.11.2014 | 2,05 € |
am 16.11.2015 | 1,20 € |
am 15.11.2016 | 1,52 € |
am 15.11.2017 | 1,20 € |
am 15.11.2018 | 1,30 € |
am 15.11.2019 | 1,30 € |
am 16.11.2020 | 1,10 € |
am 01.02.2021 | 0,10 € |
am 01.02.2022 | 0,95 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Nein |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2020 bis 30.11.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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