Allianz Invest ESG Defensiv T

WKN: 65768 / ISIN: AT0000657689 / Allianz Invest KAG

Kurs vom 28.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,96 €0,19 %
(0,03) Differenz zum 27.03.2024
17,61 € 14,67 €17,68 % 3,00 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %
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Strategie

Für den Allianz Invest ESG Defensiv werden mindestens 75 vH des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds kategorisiert werden, erworben. Dabei unterliegt die Fondsauswahl keiner geographischen, emittenten- und branchenmäßigen Beschränkung. Veranlagungen in Aktien sowie in Aktienfonds sind ausgeschlossen. Der Allianz Invest ESG Defensiv wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Dabei wird besonders auf die Risikostreuung Bedacht genommen. Die genauen Anlagegrenzen sind Gegenstand des Investmentfondsgesetzes und des Pensionskassengesetzes idF BGBl. I Nr. 68/2015. Die Auswahl von Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles und basiert sowohl auf quantitativen als auch auf qualitativen Kriterien. Im Rahmen des Fondsauswahlprozesses werden soziale, ökologische und ethische (ESG) Kriterien auf Einzeltitelbasis berücksichtigt, wobei die ausgewählten Investmentfonds selbst jedoch nicht explizit eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen müssen.

Ziel

Der Allianz Invest ESG Defensiv ist ein Renten-Dachfonds, der als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme niedriger Risiken anstrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 27 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich
WKN 65768
ISIN AT0000657689

Fondsgesellschaft

Name Allianz Invest KAG
Internet https://www.allianzinvest.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Allianz Invest KAG
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 64

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,20 %-0,19 %6,26 %5,28 %-8,11 %-4,12 %8,60 %
Outperformance---------1,91 %2,25 %7,37 %22,30 %
Hoch---------16,0017,6117,6817,68
Tief---------14,8614,6714,6714,67
Beta0,000,000,000,370,100,120,08
Volatilität2,352,723,473,142,953,002,56
Maximaler Verlust-0,63 %-1,56 %-1,56 %-3,07 %-16,69 %-17,02 %-17,02 %

Ausschüttungen

am 17.11.2003 0,06 €
am 15.11.2004 0,10 €
am 15.11.2005 0,12 €
am 15.11.2006 0,12 €
am 15.11.2007 0,12 €
am 17.11.2008 0,11 €
am 16.11.2009 0,11 €
am 15.11.2010 0,11 €
am 15.11.2011 0,12 €
am 15.11.2012 0,07 €
am 15.11.2013 0,12 €
am 17.11.2014 0,20 €
am 16.11.2015 0,16 €
am 15.11.2016 0,13 €
am 15.11.2017 0,12 €
am 15.11.2018 0,14 €
am 01.02.2021 0,02 €
am 01.02.2022 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2719 KB Download
19.06.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 930 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 220 KB Download
30.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 71 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.08.2022 bis 31.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,14 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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