WKN: A14N35 / ISIN: LU1192664834 / Allianz Gl.Investors
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 16.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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92,37 €-0,26 % (-0,24) Differenz zum 15.09.2020 |
101,98 € | 79,00 € | 110,05 % | 7,03 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 5,00 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 16.09.2020 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,26 % |
Der Teilfonds partizipiert an einer Strategie, die von uns mithilfe einer Derivatstruktur, insbesondere Swaps, umgesetzt wird, die auf einer Barkomponente und der positiven oder negativen Wertentwicklung infolge der Wertpapieranlagen der Strategie basiert. Indem wir in Long- und Short-Positionen investieren, reduzieren wir das Aktienmarktrisiko. Es kann jedoch sein, dass eine vollständige Marktneutralität nicht erreicht wird. Das Nettomarktengagement (Long-Positionen minus Short- Positionen) sollte innerhalb einer Spanne von +30 % und -30 % des Teilfondsvermögens liegen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 60 Monaten betragen.
Risikobereinigte Renditen über alle Marktzyklen hinweg durch Anlagen in den internationalen Aktien- und Anleihemärkten bei gleichzeitiger Partizipation an der Discovery Europe Strategy. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen und/oder Aktien investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS/MBS mit guter Bonität investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Wenn eine Anleihe (außer ABS/MBS) nach ihrem Erwerb als Hochzinsanleihe eingestuft wird, ist der Anteil solcher Anleihen auf maximal 10 % des Teilfondsvermögens begrenzt. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 18 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2020 |
Benchmark | EONIA |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Italien, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien |
WKN | A14N35 |
ISIN | LU1192664834 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,36 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,88 % | 2,09 % | 7,97 % | 3,41 % | -8,32 % | -13,76 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,04 % | 1,37 % | -2,57 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 94,60 | 101,98 | 110,05 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,00 |
Volatilität | 8,76 | 8,40 | 12,19 | 11,17 | 8,06 | 7,03 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,36 % | -2,36 % | -7,66 % | -15,64 % | -22,53 % | -28,21 % | - |
Ausschüttungen
am 15.12.2015 | 0,05 € |
am 15.12.2016 | 0,85 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.10.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6862 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5889 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5717 KB | Download |
30.09.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19141 KB | Download |
30.09.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19149 KB | Download |
31.01.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1611 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 849 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1203 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont | Medium term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2018 bis 30.09.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,36 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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