WKN: 976984 / ISIN: DE0009769844 / ACATIS Investment
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 31.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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38,80 €0,00 % (0,00) Differenz zum 30.03.2021 |
39,73 € | 31,31 € | 40,04 % | 5,67 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 31.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% iBoxx Euro Corporates TR (EUR), 50% iBoxx Euro Sovereigns TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Fokussiert wird dabei auf Euro-bezogene Kapitalinstitutionen, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden und nach Möglichkeit unterbewertet sind. Dabei sollen ethisch-nachhaltige Kriterien (insbesondere hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung sowie ökologische Nachhaltigkeit) beachtet werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 7 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Benchmark | iBoxx EUR Corporate (50%), iBoxx EUR Sovereign (50%) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 976984 |
ISIN | DE0009769844 |
Fondsgesellschaft
Name | ACATIS Investment |
Internet | https://www.acatis.de |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Fonds Manager | ACATIS Investment |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 25 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,23 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,73 % | -0,15 % | 7,10 % | 17,13 % | -1,60 % | 3,36 % | 16,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,52 % | -11,37 % | -10,60 % | -17,48 % |
Hoch | --- | --- | --- | 39,73 | 39,73 | 40,04 | 40,04 |
Tief | --- | --- | --- | 32,73 | 31,31 | 31,31 | 31,31 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,30 | 0,21 | 0,05 |
Volatilität | 5,81 | 7,00 | 7,11 | 7,87 | 7,08 | 5,67 | 4,34 |
Maximaler Verlust | -1,09 % | -4,30 % | -4,30 % | -5,29 % | -20,89 % | -21,79 % | -21,79 % |
Ausschüttungen
am 16.11.1998 | 2,32 € |
am 15.11.1999 | 2,04 € |
am 23.11.2000 | 2,65 € |
am 22.11.2001 | 2,10 € |
am 21.11.2002 | 2,00 € |
am 20.11.2003 | 1,90 € |
am 18.11.2004 | 1,60 € |
am 25.11.2005 | 1,60 € |
am 24.11.2006 | 1,60 € |
am 16.11.2007 | 1,45 € |
am 21.11.2008 | 1,35 € |
am 16.11.2009 | 0,37 € |
am 15.11.2010 | 1,60 € |
am 15.11.2011 | 1,46 € |
am 15.11.2012 | 1,45 € |
am 15.11.2013 | 1,10 € |
am 17.11.2014 | 1,37 € |
am 16.11.2015 | 1,40 € |
am 15.11.2016 | 1,10 € |
am 15.11.2017 | 1,10 € |
am 02.01.2018 | 0,10 € |
am 15.11.2018 | 1,10 € |
am 15.11.2019 | 1,10 € |
am 16.11.2020 | 1,18 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,23 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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