ABAKUS Asia Growth Fund

WKN: A0JDNU / ISIN: LU0245042808 / VP Fund Sol. (LU)

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Kurs vom 31.03.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
92,85 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 30.03.2022
95,52 € 62,47 €95,52 % 12,78 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 31.03.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Ziel

Das Teilfondsvermögen wird vorwiegend angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Options-, Genuss- und Partizipationsscheinen von Gesellschaften mit Sitz in asiatischen Volkswirtschaften sowie in sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten. Daneben können Anlagen in geschlossene Fonds vorgenommen werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0JDNU
ISIN LU0245042808

Fondsgesellschaft

Name VP Fund Sol. (LU)
Internet http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Fonds Manager Keppler Asset Management, Inc.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,32 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,38 %-0,26 %2,61 %1,25 %10,06 %13,73 %65,18 %
Outperformance----------7,46 %-5,56 %-2,58 %4,51 %
Hoch---------95,5295,5295,5295,52
Tief---------87,6062,4762,4753,72
Beta0,000,000,000,050,430,400,14
Volatilität17,2512,7311,6610,6714,3212,7813,08
Maximaler Verlust-5,08 %-6,67 %-6,67 %-6,67 %-29,86 %-29,86 %-29,86 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 609 KB Download
31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1682 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 884 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 70 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,32 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.