WKN: A0ND51 / ISIN: AT0000A08SF9 / 3 Banken Generali I.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 27.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,47 €0,00 % (0,00) Differenz zum 26.01.2021 |
9,99 € | 9,31 € | 9,99 % | 2,78 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Die Veranlagung erfolgt vorwiegend in Staatsanleihen aus dem kurzen bzw. mittleren Laufzeitenbereich. Die Fremdwährungsveranlagungen können sowohl direkt über in Nicht-Euro denominierte, verzinsliche Wertpapiere erfolgen als auch indirekt über standardisierte Derivate bzw. über OTC-Derivate (zB Devisentermingeschäfte, Devisenswaps,…) erfolgen. Die Fremdwährungsquote kann zwischen 0 vH und 100 vH betragen.
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens fest- oder variabel verzinste Wertpapiere bzw. rentenähnliche Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente herangezogen. Für die Veranlagung können alle Anleihensegmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe,…), alle Währungen sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen. Die Fremdwährungsveranlagungen können auch indirekt über derivative Instrumente dargestellt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 20 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2021 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0ND51 |
ISIN | AT0000A08SF9 |
Fondsgesellschaft
Name | 3 Banken Generali I. |
Internet | https://www.3bg.at |
Verwahrstelle | Oberbank AG |
Fonds Manager | 3 Banken-Generali |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 86 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,75 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,21 % | -0,84 % | -1,97 % | -4,47 % | -0,64 % | -0,17 % | 13,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,42 % | -3,79 % | -4,29 % | -10,59 % |
Hoch | --- | --- | --- | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
Tief | --- | --- | --- | 9,31 | 9,31 | 9,30 | 8,25 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
Volatilität | 1,41 | 2,88 | 2,34 | 3,51 | 2,67 | 2,78 | 3,18 |
Maximaler Verlust | -0,42 % | -1,76 % | -1,97 % | -6,80 % | -6,80 % | -6,80 % | -6,80 % |
Ausschüttungen
am 29.04.2009 | 0,42 € |
am 03.05.2010 | 0,45 € |
am 02.05.2011 | 0,35 € |
am 02.05.2012 | 0,35 € |
am 02.05.2013 | 0,30 € |
am 02.05.2014 | 0,25 € |
am 04.05.2015 | 0,23 € |
am 02.05.2016 | 0,23 € |
am 02.05.2017 | 0,23 € |
am 02.05.2018 | 0,20 € |
am 02.05.2019 | 0,12 € |
am 04.05.2020 | 0,15 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.10.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 04.11.2019 bis 30.10.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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