3 Banken Währungsfonds R A

WKN: A0ND51 / ISIN: AT0000A08SF9 / 3 Banken Generali I.

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Kurs vom 27.01.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,47 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 26.01.2021
9,99 € 9,31 €9,99 % 2,78 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.01.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Die Veranlagung erfolgt vorwiegend in Staatsanleihen aus dem kurzen bzw. mittleren Laufzeitenbereich. Die Fremdwährungsveranlagungen können sowohl direkt über in Nicht-Euro denominierte, verzinsliche Wertpapiere erfolgen als auch indirekt über standardisierte Derivate bzw. über OTC-Derivate (zB Devisentermingeschäfte, Devisenswaps,…) erfolgen. Die Fremdwährungsquote kann zwischen 0 vH und 100 vH betragen.

Ziel

Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens fest- oder variabel verzinste Wertpapiere bzw. rentenähnliche Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente herangezogen. Für die Veranlagung können alle Anleihensegmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe,…), alle Währungen sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen. Die Fremdwährungsveranlagungen können auch indirekt über derivative Instrumente dargestellt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 20 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2021
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0ND51
ISIN AT0000A08SF9

Fondsgesellschaft

Name 3 Banken Generali I.
Internet https://www.3bg.at
Verwahrstelle Oberbank AG
Fonds Manager 3 Banken-Generali
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 86

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,21 %-0,84 %-1,97 %-4,47 %-0,64 %-0,17 %13,17 %
Outperformance----------3,42 %-3,79 %-4,29 %-10,59 %
Hoch---------9,999,999,999,99
Tief---------9,319,319,308,25
Beta0,000,000,000,100,040,030,02
Volatilität1,412,882,343,512,672,783,18
Maximaler Verlust-0,42 %-1,76 %-1,97 %-6,80 %-6,80 %-6,80 %-6,80 %

Ausschüttungen

am 29.04.2009 0,42 €
am 03.05.2010 0,45 €
am 02.05.2011 0,35 €
am 02.05.2012 0,35 €
am 02.05.2013 0,30 €
am 02.05.2014 0,25 €
am 04.05.2015 0,23 €
am 02.05.2016 0,23 €
am 02.05.2017 0,23 €
am 02.05.2018 0,20 €
am 02.05.2019 0,12 €
am 04.05.2020 0,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 174 KB Download
05.05.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 830 KB Download
31.01.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 382 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 69 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 04.11.2019 bis 30.10.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,77 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.