WKN: 76512 / ISIN: AT0000765128 / 3 Banken Generali I.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 13.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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15,41 €0,00 % (0,00) Differenz zum 12.01.2021 |
15,41 € | 12,38 € | 15,41 % | 7,10 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,01 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 13.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Für die Veranlagung werden mindestens 50 vH des Fondsvermögens Aktien bzw. aktiengleichwertige Wertpapiere herangezogen. Mindestens 30 vH des Fondsvermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren veranlagt werden. Die Anleihenkomponente wird primär durch Staatsanleihen und Pfandbriefe dargestellt, andere Anleihesegmente können für die Veranlagung ebenfalls herangezogen werden. Bis zu maximal 50 vH des Fondsvermögens dürfen Wertpapiere von Ausstellern, die ihren Sitz außerhalb des EWR haben erworben werden. Die genannten Veranlagungen können sowohl über Einzeltitel als auch über Anteile an anderen Investmentfonds (OGAW bzw. OGA) dargestellt werden.
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich |
WKN | 76512 |
ISIN | AT0000765128 |
Fondsgesellschaft
Name | 3 Banken Generali I. |
Internet | https://www.3bg.at |
Verwahrstelle | Oberbank AG |
Fonds Manager | 3 Banken Generali |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 86 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,13 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,94 % | 5,91 % | 8,90 % | 4,26 % | 6,21 % | 21,94 % | 55,16 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,32 % | 1,07 % | 4,12 % | 22,57 % |
Hoch | --- | --- | --- | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 |
Tief | --- | --- | --- | 12,38 | 12,38 | 12,31 | 8,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,34 | 0,27 | 0,07 |
Volatilität | 5,01 | 7,12 | 6,96 | 12,43 | 8,22 | 7,10 | 6,99 |
Maximaler Verlust | -0,66 % | -4,11 % | -4,11 % | -18,01 % | -18,01 % | -18,01 % | -18,01 % |
Ausschüttungen
am 17.12.2007 | 0,03 € |
am 11.12.2008 | 0,04 € |
am 15.12.2009 | 0,04 € |
am 20.12.2010 | 0,04 € |
am 15.12.2011 | 0,03 € |
am 17.12.2012 | 0,05 € |
am 16.12.2013 | 0,05 € |
am 19.12.2014 | 0,04 € |
am 15.12.2015 | 0,27 € |
am 15.12.2016 | 0,10 € |
am 15.12.2017 | 0,06 € |
am 17.12.2018 | 0,14 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.10.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 04.11.2019 bis 30.10.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,01 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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