3 Banken Offensiv Pensionsfonds

WKN: 76512 / ISIN: AT0000765128 / 3 Banken Generali I.

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Kurs vom 13.01.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,41 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 12.01.2021
15,41 € 12,38 €15,41 % 7,10 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,01
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 13.01.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Für die Veranlagung werden mindestens 50 vH des Fondsvermögens Aktien bzw. aktiengleichwertige Wertpapiere herangezogen. Mindestens 30 vH des Fondsvermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren veranlagt werden. Die Anleihenkomponente wird primär durch Staatsanleihen und Pfandbriefe dargestellt, andere Anleihesegmente können für die Veranlagung ebenfalls herangezogen werden. Bis zu maximal 50 vH des Fondsvermögens dürfen Wertpapiere von Ausstellern, die ihren Sitz außerhalb des EWR haben erworben werden. Die genannten Veranlagungen können sowohl über Einzeltitel als auch über Anteile an anderen Investmentfonds (OGAW bzw. OGA) dargestellt werden.

Ziel

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich
WKN 76512
ISIN AT0000765128

Fondsgesellschaft

Name 3 Banken Generali I.
Internet https://www.3bg.at
Verwahrstelle Oberbank AG
Fonds Manager 3 Banken Generali
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 86

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,13 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,94 %5,91 %8,90 %4,26 %6,21 %21,94 %55,16 %
Outperformance---------2,32 %1,07 %4,12 %22,57 %
Hoch---------15,4115,4115,4115,41
Tief---------12,3812,3812,318,88
Beta0,000,000,000,430,340,270,07
Volatilität5,017,126,9612,438,227,106,99
Maximaler Verlust-0,66 %-4,11 %-4,11 %-18,01 %-18,01 %-18,01 %-18,01 %

Ausschüttungen

am 17.12.2007 0,03 €
am 11.12.2008 0,04 €
am 15.12.2009 0,04 €
am 20.12.2010 0,04 €
am 15.12.2011 0,03 €
am 17.12.2012 0,05 €
am 16.12.2013 0,05 €
am 19.12.2014 0,04 €
am 15.12.2015 0,27 €
am 15.12.2016 0,10 €
am 15.12.2017 0,06 €
am 17.12.2018 0,14 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.04.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 770 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 196 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 397 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 65 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 04.11.2019 bis 30.10.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,01 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.