EMCore Convertibles Global(EUR)

WKN: 63682 / ISIN: AT0000636824 / LLB Invest KAG

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,39 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 26.03.2024
13,41 € 11,07 €13,42 % 5,90 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Anleihen, bis zu 49% in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens werden in Wandelschuldverschreibungen internationaler Emittenten aus dem Investmentsgrade Segment, ohne währungsmäßiger oder branchenmäßiger Beschränkungen investiert.

Ziel

Der EMCore Convertibles Global ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum durch die Erzielung von Substanzgewinnen an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 63682
ISIN AT0000636824

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest KAG
Internet https://www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fonds Manager EMCore
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 260

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,09 %0,53 %0,80 %0,62 %-14,17 %-8,95 %-13,49 %
Outperformance----------8,56 %-14,28 %-20,72 %-26,69 %
Hoch---------11,5213,4113,4214,03
Tief---------11,1011,0711,0711,07
Beta0,000,000,000,180,080,170,10
Volatilität3,663,553,443,354,745,905,41
Maximaler Verlust-0,70 %-0,87 %-1,77 %-3,65 %-17,45 %-17,51 %-21,12 %

Ausschüttungen

am 30.11.2005 0,02 €
am 29.11.2006 0,04 €
am 29.11.2007 0,06 €
am 27.11.2008 0,07 €
am 15.12.2009 0,06 €
am 01.12.2010 0,02 €
am 01.12.2011 0,01 €
am 03.12.2012 0,02 €
am 02.12.2013 0,01 €
am 01.12.2014 0,03 €
am 01.12.2017 0,18 €
am 03.12.2018 0,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 253 KB Download
30.11.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 87 KB Download
30.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2636 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 68 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2022 bis 31.05.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,44 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.