Xtrackers USD Overnight Rate Swap UE 1C
WKN: DBX0A4 / ISIN: LU0356591882 / DWS Investment SA
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 08.12.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 179,38 USD-0,01 % (-0,02) Differenz zum 07.12.2021 |
179,61 USD | 175,26 USD | 179,61 % | 0,08 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
| Zeit | 08.12.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Strategie
Der Index wird anhand einer bestimmten Formel berechnet und von der Deutschen Bank an jedem Geschäftstag in New York veröffentlicht. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Ziel
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX® (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer zur Federal Funds Effective Rate verzinsten fiktiven Einlage ab, wobei die Zinserträge täglich in die Einlage reinvestiert werden. Die Federal Funds Effective Rate ist der von Einlagenkreditinstituten mit Überschussreserven bei einer USamerikanischen Federal Reserve District Bank erhobene Zinssatz für Tagesgeldausleihungen an andere Einlagenkreditinstitute. Die Federal Funds Effective Rate ist der durchschnittliche Zinssatz für solche Darlehen an einem jeweiligen Tag. Der Offenmarktausschuss (Federal Open Market Committee) gibt einen Richtwert vor, und die Federal Funds Effective Rate liegt in der Regel nah an dieser Vorgabe.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 8 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Benchmark Fed Funds Effective Rate Total Return Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN DBX0A4 ISIN LU0356591882 Fondsgesellschaft
Name DWS Investment SA Internet https://www.dws.de Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 773 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,15 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,02 % -0,03 % -0,04 % -0,08 % 2,35 % 4,91 % 5,01 % Outperformance --- --- --- 0,43 % 3,27 % 1,36 % 16,77 % Hoch --- --- --- 179,52 179,61 179,61 179,61 Tief --- --- --- 179,38 175,26 170,98 170,59 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Volatilität 0,03 0,02 0,01 0,01 0,09 0,08 0,06 Maximaler Verlust -0,02 % -0,03 % -0,04 % -0,08 % -0,13 % -0,13 % -0,14 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5075 KB Download 30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 2383 KB Download 31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2135 KB Download 31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2282 KB Download 30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 3034 KB Download 01.05.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 6222 KB Download 01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 453 KB Download 01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 165 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 23.08.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.