WKN: LYX0XK / ISIN: LU1650490474 / Amundi Asset Mgmt.
Kurs vom 27.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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166,36 €-0,68 % (-1,15) Differenz zum 24.06.2022 |
199,68 € | 162,60 € | 199,68 % | 4,47 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 27.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,68 % |
Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Anleihen mit Investment-Grade Rating souveräner Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion sind. Dieser Index enthält auf den Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr. Der Benchmarkindex ist ein Index des Typs "Net Total Return" (Netto-Gesamtrenditeindex). Ein Netto-Gesamtrenditeindex berechnet die Performance der Indexkomponenten auf der Grundlage, dass sämtliche Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in der Indexrendite inbegriffen sind.
Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Das Anlageziel des Fonds lautet, die Performance des Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index ("Benchmarkindex") in Euro abzubilden. Gleichzeitig soll die Volatilität bei der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmarkindex ("Tracking Error") minimiert werden. Das erwartete Niveau des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen wird im Prospekt angegeben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 957 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | LYX0XK |
ISIN | LU1650490474 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Asset Mgmt. |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg |
Fonds Manager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,14 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,15 % | -8,29 % | -13,66 % | -13,44 % | -11,83 % | -5,93 % | 22,16 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,73 % | 3,85 % | 5,51 % | 9,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 197,42 | 199,68 | 199,68 | 199,68 |
Tief | --- | --- | --- | 162,60 | 162,60 | 162,60 | 136,19 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,08 | 0,05 | 0,04 |
Volatilität | 11,80 | 8,99 | 7,91 | 6,36 | 5,25 | 4,47 | 4,08 |
Maximaler Verlust | -6,32 % | -10,47 % | -15,65 % | -17,64 % | -18,57 % | -18,57 % | -18,57 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.06.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4644 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15075 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3029 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1770 KB | Download |
15.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6142 KB | Download |
30.10.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7411 KB | Download |
30.04.2010 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4635 KB | Download |
17.09.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3757 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.08.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.