WKN: LYX0XK / ISIN: LU1650490474 / Amundi Asset Mgmt.
Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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164,47 €0,30 % (0,49) Differenz zum 05.12.2023 |
199,68 € | 154,39 € | 199,68 % | 6,16 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,30 % |
Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index (der "Referenzindex") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit InvestmentGrade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind.Dieser Index enthält auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von über 1 Jahr.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.111 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | LYX0XK |
ISIN | LU1650490474 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Asset Mgmt. |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,41 % | 4,10 % | 3,08 % | -0,70 % | -17,24 % | -7,40 % | 9,57 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,73 % | 3,85 % | 5,51 % | 9,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 165,97 | 199,68 | 199,68 | 199,68 |
Tief | --- | --- | --- | 154,39 | 154,39 | 154,39 | 149,60 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,12 | 0,10 | 0,07 |
Volatilität | 6,41 | 6,35 | 6,37 | 7,73 | 7,04 | 6,16 | 5,01 |
Maximaler Verlust | -0,56 % | -2,73 % | -4,08 % | -6,98 % | -22,68 % | -22,68 % | -22,68 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5656 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2016 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6090 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1770 KB | Download |
15.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6142 KB | Download |
30.10.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7411 KB | Download |
30.04.2010 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4635 KB | Download |
17.09.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3757 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.