iShares MSCI T. US R.E.U.E.USD D

WKN A12DPV / iShares III plc

Kurs vom 16.08.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
26,96 USD0,71 %
(0,19) Differenz zum 15.08.2019
26,96 USD 21,80 USD26,96 % 9,52 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,67
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD

Kursdaten

Zeit 16.08.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,71 %

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Strategie

Da es sich bei REITs jedoch im Allgemeinen um Anlagevehikel handelt, die mit erheblichen Schuldverpflichtungen verbunden sind, und REITs und Immobiliengesellschaften ein Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, das sich dem von Eigenkapitalwerten annähert, werden liquide fv Wertpapiere im Index eingesetzt, um den Einfluss von Schuldverpflichtungen, Volatilität und der Wertentwicklung von Aktienmärkten auf dessen Renditen zu mindern. Die fv Wertpapiere sind kurzfristige inflationsgebundene US-Anleihen, bei denen es sich um Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) handelt. Der Wert der Wertpapiere ist an eine Inflationsrate gebunden. Bei jeder Indexanpassung wird der Anleiheanteil im Index angepasst, um dem gewichteten durchschnittlichen Anteil von Schuldverpflichtungen in den US-REITs und Immobiliengesellschaften, aus denen sich der Index zusammensetzt, zu entsprechen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA IMI Liquid Real Estate Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in die Eigenkapitalwerte (z. B. Aktien) und fv Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, die den Index ausmachen. Der Index misst die Wertentwicklung des Immobilienmarktes in den USA durch die Anlage in US-Real Estate Investment Trusts (REITs), Immobiliengesellschaften und liquiden fv Wertpapieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Immobilien
Währung Verschiedene
Volumen 15 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2019
Benchmark The MSCI USA IMI Liquid Real Estate Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN A12DPV
ISIN IE00BRHZ0620

Fondsgesellschaft

Name iShares III plc
Internet https://www.ishares.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 40

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,40 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,43 %3,37 %6,55 %9,99 %11,68 %--
Outperformance---------10,81 %11,46 %--
Hoch---------26,9626,960,000,00
Tief---------22,4821,800,000,00
Beta0,000,000,000,410,360,380,00
Volatilität10,119,849,0010,479,520,000,00
Maximaler Verlust-1,57 %-3,67 %-3,67 %-9,00 %-10,99 %--

Ausschüttungen

am 26.03.2015 0,06 USD
am 25.06.2015 0,09 USD
am 15.10.2015 0,16 USD
am 14.01.2016 0,13 USD
am 14.04.2016 0,19 USD
am 14.07.2016 0,12 USD
am 13.10.2016 0,15 USD
am 13.04.2017 0,14 USD
am 13.07.2017 0,15 USD
am 12.10.2017 0,14 USD
am 11.01.2018 0,15 USD
am 12.04.2018 0,18 USD
am 12.07.2018 0,16 USD
am 11.10.2018 0,28 USD
am 17.01.2019 0,20 USD
am 11.04.2019 0,17 USD
am 11.07.2019 0,17 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.07.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 849 KB Download
31.12.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 10855 KB Download
22.11.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 1848 KB Download
30.06.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4072 KB Download
30.06.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5255 KB Download
31.12.2015 Halbjahresbericht (Englisch) 5377 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2018 bis 31.03.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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