WKN: A0LGP7 / ISIN: IE00B1FZSD53 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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13,13 GBP-0,99 % (-0,13) Differenz zum 22.04.2024 |
22,51 GBP | 11,23 GBP | 22,51 % | 21,11 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 GBP |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,99 % |
Der Index misst die Wertentwicklung inländischer Index-Staatsanleihen des Vereinigten Königreichs (UK). Er besteht aus auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren, bei denen die Zahlung von Kupon (d. h. Zinsen) und Nennbetrag in Pfund Sterling erfolgt und die von der Regierung des Vereinigten Königreichs ausgegeben wurden. Die festverzinslichen Wertpapiere müssen kapitalindexiert und an einen geeigneten Inflationsindex gekoppelt sein (d. h., ihr Nennbetrag ist vor der Inflation geschützt) und eine Mindestrestlaufzeit von einem Jahr und einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen Pfund Sterling aufweisen. Sie werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index den Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) aufweisen, und zwar so lange wie das Vereinigte Königreich sein Investment-Grade-Rating der Kreditwürdigkeit beibehält.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 708 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0LGP7 |
ISIN | IE00B1FZSD53 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,66 % | 1,95 % | 6,75 % | -5,50 % | -31,96 % | -25,66 % | 8,84 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,41 % | 5,06 % | -5,03 % | 64,76 % |
Hoch | --- | --- | --- | 14,10 | 22,51 | 22,51 | 22,51 |
Tief | --- | --- | --- | 12,21 | 11,23 | 11,23 | 11,23 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,34 | 0,22 | 0,10 |
Volatilität | 10,19 | 11,17 | 12,95 | 13,61 | 23,71 | 21,11 | 16,97 |
Maximaler Verlust | -3,38 % | -3,38 % | -8,99 % | -12,12 % | -50,09 % | -50,09 % | -50,09 % |
Ausschüttungen
am 31.10.2007 | 0,10 GBP |
am 06.05.2008 | 0,09 GBP |
am 29.10.2008 | 0,10 GBP |
am 28.04.2009 | 0,09 GBP |
am 28.10.2009 | 0,08 GBP |
am 28.04.2010 | 0,08 GBP |
am 27.10.2010 | 0,15 GBP |
am 27.04.2011 | 0,26 GBP |
am 26.10.2011 | 0,24 GBP |
am 25.04.2012 | 0,24 GBP |
am 24.10.2012 | 0,20 GBP |
am 24.04.2013 | 0,18 GBP |
am 23.10.2013 | 0,17 GBP |
am 16.04.2014 | 0,17 GBP |
am 30.10.2014 | 0,18 GBP |
am 30.04.2015 | 0,13 GBP |
am 12.11.2015 | 0,15 GBP |
am 12.05.2016 | 0,06 GBP |
am 10.11.2016 | 0,05 GBP |
am 11.05.2017 | 0,08 GBP |
am 16.11.2017 | 0,15 GBP |
am 17.05.2018 | 0,18 GBP |
am 15.11.2018 | 0,16 GBP |
am 16.05.2019 | 0,14 GBP |
am 14.11.2019 | 0,11 GBP |
am 14.05.2020 | 0,08 GBP |
am 12.11.2020 | 0,05 GBP |
am 16.11.2023 | 0,06 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8594 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6162 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10242 KB | Download |
11.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3815 KB | Download |
30.04.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2127 KB | Download |
31.10.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5505 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 599 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.