WKN: A2DPCP / ISIN: DE000A2DPCP0 / Invesco IM
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 19.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
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28,83 €-0,19 % (-0,05) Differenz zum 16.04.2021 |
28,89 € | 17,63 € | 28,89 % | 18,07 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 19.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,19 % |
Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ("Swaps"). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MSCI Europe ex-UK Index (der "Index")1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 109 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2021 |
Benchmark | MSCI Europe ex UK Total Return (Net) Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2DPCP |
ISIN | DE000A2DPCP0 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fidu. Serv. (Irl.) Lim. |
Fonds Manager | Assenagon Asset Management S.A. |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,20 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,73 % | 9,07 % | 20,10 % | 36,04 % | 29,92 % | - | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,21 % | 3,43 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 28,89 | 28,89 | 0,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 20,54 | 17,63 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 6,86 | 11,13 | 13,54 | 17,09 | 18,07 | 0,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,45 % | -3,49 % | -7,14 % | -8,65 % | -34,47 % | - | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
04.03.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 957 KB | Download |
30.11.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6938 KB | Download |
31.05.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6435 KB | Download |
31.05.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5214 KB | Download |
04.05.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 808 KB | Download |
30.11.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5248 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
Für Privatkunden geeignet | |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
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