Invesco Bloomberg Com.Ex-Agric.UE A (DE)

WKN: A2DPAL / ISIN: DE000A2DPAL3 / Invesco IM

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Kurs vom 20.04.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
23,17 USD-0,51 %
(-0,12) Differenz zum 19.04.2021
24,88 USD 16,01 USD24,88 % 17,17 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 20.04.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,51 %
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Strategie

Die Performance des Referenzindex wird vom Fond gegen eine vereinbarte Rendite getauscht, die den Sätzen des Marktes für US-Treasury Bills entspricht. Der Fonds hält einen gut gestreuten Korb von US-Treasury Bills und muss unter Umständen für Performance-Unterschiede des Referenzindex gegenüber der Rendite der US-Treasury Bills Sicherheiten stellen oder hereinnehmen.

Ziel

Der Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF will die Wertentwicklung des Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index1 (der Referenzindex) bieten, und basiert auf dem Bloomberg Commodity Index (der Mutterindex). Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps (Swaps). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten über den Austausch eines Stroms von Zahlungsflüssen gegen einen anderen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Rohstoffe
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 246 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2021
Benchmark Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2DPAL
ISIN DE000A2DPAL3

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduc. Serv. (Irl.) Lim.
Fonds Manager Invesco Investment Management Ltd
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,60 %7,80 %12,00 %34,21 %-5,91 %--
Outperformance----------7,37 %0,66 %--
Hoch---------23,6624,880,000,00
Tief---------16,2816,010,000,00
Beta0,000,000,000,410,780,000,00
Volatilität17,5816,0614,7316,8917,170,000,00
Maximaler Verlust-2,64 %-6,19 %-6,19 %-9,14 %-35,65 %--

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 5890 KB Download
30.11.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8423 KB Download
29.05.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 923 KB Download
31.05.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 7561 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.