WKN: A2DPAL / ISIN: DE000A2DPAL3 / Invesco IM
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 20.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
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23,17 USD-0,51 % (-0,12) Differenz zum 19.04.2021 |
24,88 USD | 16,01 USD | 24,88 % | 17,17 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 20.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,51 % |
Die Performance des Referenzindex wird vom Fond gegen eine vereinbarte Rendite getauscht, die den Sätzen des Marktes für US-Treasury Bills entspricht. Der Fonds hält einen gut gestreuten Korb von US-Treasury Bills und muss unter Umständen für Performance-Unterschiede des Referenzindex gegenüber der Rendite der US-Treasury Bills Sicherheiten stellen oder hereinnehmen.
Der Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF will die Wertentwicklung des Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index1 (der Referenzindex) bieten, und basiert auf dem Bloomberg Commodity Index (der Mutterindex). Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps (Swaps). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten über den Austausch eines Stroms von Zahlungsflüssen gegen einen anderen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Rohstoffe |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 246 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2021 |
Benchmark | Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2DPAL |
ISIN | DE000A2DPAL3 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduc. Serv. (Irl.) Lim. |
Fonds Manager | Invesco Investment Management Ltd |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,19 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,60 % | 7,80 % | 12,00 % | 34,21 % | -5,91 % | - | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,37 % | 0,66 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 23,66 | 24,88 | 0,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 16,28 | 16,01 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 17,58 | 16,06 | 14,73 | 16,89 | 17,17 | 0,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,64 % | -6,19 % | -6,19 % | -9,14 % | -35,65 % | - | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
Für Privatkunden geeignet | |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
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